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GENOKonzept -Control- A Fonds

 
52,37
 
EUR
29.07.21 KAG Kurs
-0,04 %
-0,02 EUR
Rücknahmekurs 29.07.21
52,37 EUR
 
Ausgabekurs 29.07.21
52,89 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,42%-+0,50%
1 Tag-0,04%--0,04%
1 Woche+0,56%-+0,23%
1 Monat+0,38%-+1,16%
6 Monate-0,66%--
1 Jahr+3,91%-+4,70%
2 Jahre+1,79%+2,19%-
3 Jahre+3,80%+2,28%-
5 Jahre+3,91%+2,38%-
10 Jahre+2,38%+1,64%-

Profil

Der Fonds erwirbt Anteile an Renten- (max. 100%), Geldmarktnahen Fonds (max. 100%) sowie Aktienfonds (max. 30%). Der Schwerpunkt der Anlagen in Rentenfonds liegt auf Zielfonds, die in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf EUR oder USD lauten, anlegen. Der Schwerpunkt der Anlagen in Aktienfonds liegt auf Fonds, die innerhalb des EWR, in Nordamerika oder im Pazifischen Raum investieren.
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Aktueller Kurs GENOKonzept - Control A

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs52,37EUR
Performance-0,04 %
Kurszeit29.07.21
Eröffnung52,37EUR
Tageshoch52,37EUR
Tagestief52,37EUR
Vortageskurs52,39EUR
52-Wochen Hoch53,43EUR
52-Wochen Tief50,50EUR
Performance 1 Monat+0,38 %
Performance 1 Jahr+3,91 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypÜberwiegend Rentenfonds
WährungEuro
Auflagedatum02.01.2003
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen13,38 Mio. (30.06.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerIPConcept Fund Management S.A.
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.
ZahlstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main
Benchmark55% MSCI World Index / 45% German Rex Performance

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,06+0,02
Korrelation Benchmark+0,71+0,96
Tracking Error+2,71%+4,91%
Jensens Alpha-1,13%-2,53%
Maximaler Verlust-2,19%-14,36%
Längste Verlustperiode3 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,584,02 %
2 Jahre+0,2411,12 %
3 Jahre+0,279,96 %
5 Jahre+0,357,96 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Bankgebühr0,30 %
Total Expense Ratio2,33 %
Mindestanlage50,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameIPConcept (Lux)
StraßeBoite postale 661
Ort2016 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352 / 260248-1
Fax00352 / 260248-4955
E-Mailinfo.lu@ipconcept.com
Webseitewww.ipconcept.com