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    CTL III GlConBd AD Fonds

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    ISIN: LU0157052563 · WKN: 801625 · SYM: GQCP ·

    Chart für 801625

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    Profil

    Anlageziel ist es, hohe Renditen zu erreichen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens in Wandelanleihen, die von Unternehmen mit Sitz in Europa, den Vereinigten Staaten, Japan und Asien begeben werden. Der Fonds wird in der Regel mindestens 51% seines Vermögens in Wandelanleihen halten, die nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft Investment-Grade-Qualität haben.

    Der BMO INV(LUX)I-BMO/SH EUR mit der Fondsgröße 21,40 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 03.03.2003 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle BMO INV(LUX)I-BMO/SH EUR Kurs (19.04.24) liegt bei 19,48€. Damit ist der BMO INV(LUX)I-BMO/SH EUR mit der WKN (801625) in 24 Stunden um -0,82 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des BMO INV(LUX)I-BMO/SH EUR mit der ISIN LU0157052563 um -3,12 % verändert. Der Verlust des BMO INV(LUX)I-BMO/SH EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 21.03.2024, beträgt -1,29 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -1,57 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -3,38 %. Derzeit notiert der Fonds mit -3,45 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +4,50 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die BMO INV(LUX)I-BMO/SH EUR Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und BMO INV(LUX)I-BMO/SH EUR notiert zurzeit +4,50 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des BMO INV(LUX)I-BMO/SH EUR Fonds liegt am 19.04.24 bei 19,48€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des BMO INV(LUX)I-BMO/SH EUR Fonds lag bei 20,17EUR (am 02.04.24). Laut aktuellem Kurs ist der BMO INV(LUX)I-BMO/SH EUR Fonds -3,45 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des BMO INV(LUX)I-BMO/SH EUR Fonds lag bei 18,64EUR (am 27.10.23). Laut aktuellem Kurs ist der BMO INV(LUX)I-BMO/SH EUR Fonds +4,50 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem BMO INV(LUX)I-BMO/SH EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der BMO INV(LUX)I-BMO/SH EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des BMO INV(LUX)I-BMO/SH EUR (17.01.22) lag bei 0,583EUR.

    Aktueller Kurs BMO INV(LUX)I-BMO/SH EUR

    BörsenplatzDüsseldorf
    Letzter Kurs19,48 EUR
    Performance-0,82 %
    Kurszeit19.04.24
    Eröffnung19,63 EUR
    Tageshoch19,65 EUR
    Tagestief19,48 EUR
    Vortageskurs19,64 EUR
    52-Wochen Hoch20,17 EUR
    52-Wochen Tief18,64 EUR
    Performance 1 Monat-1,29 %
    Performance 1 Jahr-0,06 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum03.03.2003
    Fondsalter21 Jahre
    Fondsvolumen21,40 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,582693EUR (17.01.2022)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-09-30.
    FondsmanagerHerr David King
    VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-1,64-3,03
    Tracking Error+2,37%+2,72%
    Jensens Alpha-0,25%+0,14%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,246,87 %
    3 Jahre-0,398,23 %
    5 Jahre+0,158,16 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr1,00 %
    Bankgebühr0,04 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    BMO INV(LUX)I-BMO/SH EUR ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameThreadneedle Man Lux
    Straße47, avenue J. F. Kennedy
    Ort1855 Luxemburg
    Telefon+352 46 40 10 7190*
    Fax+352 2452 9046
    E-Mailcolumbiathreadneedleenquiries@statestreet.com
    Webseitewww.columbiathreadneedle.de