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Danske Invest - Danish Mortgage Bond D Fonds

96,24
 
DKK
17.09.21 KAG Kurs
-0,58 %
-0,56 DKK
Rücknahmekurs 17.09.21
96,24 DKK
 
Ausgabekurs 17.09.21

 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in DKKPerf. in DKK p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-4,52%--5,48%--5,96%
1 Tag-0,58%----0,58%
1 Woche-0,90%--0,15%--0,89%
1 Monat-0,67%--1,64%--2,33%
6 Monate-1,16%--2,75%--
1 Jahr-3,16%--4,60%--5,18%
2 Jahre-5,18%-2,62%-5,39%-2,49%-
3 Jahre-2,88%-0,97%-3,81%-0,88%-
5 Jahre-2,39%-0,48%-6,50%-0,46%-
10 Jahre+13,51%+1,28%-11,31%+1,30%-

Profil

Der Fonds investiert in von dänischen Realkreditinstituten begebenen Pfandbriefen, die auf dänische Kronen lauten. Die Gesamtduration des Portfolios, einschließlich etwaiger flüssiger Mittel in dänischen Kronen und unter Berücksichtigung der Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung (option adjusted duration), beträgt 3 bis 9 Jahre. Anleihen eines einzelnen Emittenten machen höchstens 25% des Portfolios aus, und die Summe der Emissionen von Emittenten, die mehr als 5% des Portfolios darstellen, beträgt höchstens 80% des gesamten Portfolios.
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Aktueller Kurs Danske Danish Mortgage Bond D

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs96,24DKK
Performance-0,58 %
Kurszeit17.09.21
Eröffnung96,24DKK
Tageshoch96,24DKK
Tagestief96,24DKK
Vortageskurs96,80DKK
52-Wochen Hoch102,48DKK
52-Wochen Tief95,80DKK
Performance 1 Monat-1,64 %
Performance 1 Jahr-4,60 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypSkandinavien Währungen
WährungDänische Krone
Auflagedatum13.12.2002
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen8,88 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerUlrik Carstens
VerwahrstelleRBC Inv. Services Bank (Lux)
ZahlstelleDanske Bank, Deutschland

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,03-0,01
Korrelation Benchmark+0,68+0,69
Tracking Error+2,88%+2,79%
Jensens Alpha-2,70%-1,32%
Maximaler Verlust-5,70%-6,17%
Längste Verlustperiode5 Monate26 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,614,11 %
2 Jahre-0,573,46 %
3 Jahre-0,133,14 %
5 Jahre-0,013,06 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Total Expense Ratio1,06 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameDanske Invest (L)
StraßeTower 185
Ort60185 Frankfurt/Main
LandDeutschland
Telefon+49 (69) 5050 47-150
E-MailAndreas.Schneeberger@danskeinvest.com
Webseitewww.danskeinvest.de