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GAM Diversified Income Bond A EUR Fonds

85,05
 
EUR
09:53:28 Frankfurt
-0,28 %
-0,24 EUR
Geldkurs 10:27:41
85,04 EUR
588 Stk.
Briefkurs 10:27:41
85,66 EUR
584 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,41%--0,74%
1 Tag-0,28%--0,23%
1 Woche---0,38%
1 Monat+0,11%--0,30%
6 Monate+1,89%--
1 Jahr-0,37%--0,21%
2 Jahre-4,45%-2,30%-
3 Jahre-4,56%-1,40%-
5 Jahre-15,47%-2,42%-
10 Jahre-17,64%+0,85%-

Profil

Der Fonds investiert hauptsächlich in Investment Grade Unternehmensanleihen, High Yield Anleihen und in Anleihen aufstrebender Märkte. Die Auswahl bzw. Gewichtung der einzelnen Kreditsegmente und Arten von Anlagen erfolgt in opportunistischer Weise, d.h. je nach momentaner Markteinschätzung kann der Anlageschwerpunkt variieren.
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Aktueller Kurs GAM Diversified Income Bond A €

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs85,05EUR
Performance-0,28 %
Kurszeit09:53:28
Eröffnung85,05EUR
Tageshoch85,05EUR
Tagestief85,05EUR
Vortageskurs85,29EUR
52-Wochen Hoch86,94EUR
52-Wochen Tief83,71EUR
Performance 1 Monat+0,11 %
Performance 1 Jahr-0,37 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Unternehmen
WährungEuro
Auflagedatum30.04.2003
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen960,38 Tsd. (31.07.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
FondsmanagerJ. Bär A.M., Zürich
VerwahrstelleState Street Bank Intern., ZNL Luxemburg
ZahlstelleBank Julius Bär
BenchmarkML EMU Corp. Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,02-0,01
Korrelation Benchmark+0,13+0,85
Tracking Error+2,62%+3,80%
Jensens Alpha-0,28%-4,70%
Maximaler Verlust-2,24%-13,17%
Längste Verlustperiode3 Monate8 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,142,08 %
2 Jahre-0,228,17 %
3 Jahre-0,137,43 %
5 Jahre-0,316,34 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Total Expense Ratio1,54 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameGAM (L)
StraßeHardstrasse 201
Ort8037 Zürich
LandSchweiz
Telefon+41 58 426 6060
E-Mailfunds@gam.com
Webseitewww.gam.com