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LO Funds - Convertible Bond Fund (EUR) P A Fonds

 
19,84
 
EUR
10:08:12 SIX Swiss (EUR)
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Geldkurs 10:08:12
19,84 EUR
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,33%--0,98%
1 Tag+0,20%--0,71%
1 Woche--+0,27%
1 Monat-1,18%--1,94%
6 Monate-2,35%--
1 Jahr+9,44%-+9,16%
2 Jahre+14,02%+7,64%-
3 Jahre+12,43%+4,63%-
5 Jahre+15,96%+3,48%-
10 Jahre-+3,46%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind und auf verschiedene Währungen lauten sowie synthetische Wandelanleihen (getrennte Kauf von Anleihen und Optionen oder Wandelschuldverschreibungen und Optionen) und derivative Finanzinstrumente. Das Management kann bis zu einem Drittel des Gesamtvermögens in andere übertragbare Wertpapiere wie Optionsanleihen und/oder wandelbare Vorzugsaktien investieren. Der Fondsmanager darf nicht mehr als 10% der Vermögenswerte ''direkt'' in Aktien halten. Der Marktwert des fakultativen Teils der synthetischen Wandelanleihen wird ebenfalls berücksichtigt. Die Wahl der Anlageinstrumente, Märkte und Währungen liegt im freien Ermessen des Fondsmanagers. Die Anlagerisiken dieses Teilfonds sind grösser als dies normalerweise bei Anlagen in Wertpapiere mit Investment Grade Rating der Fall ist. Referenzwährung ist der EUR.
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Aktueller Kurs LO Convertible Bond € P A

BörsenplatzSIX Swiss (EUR)
Letzter Kurs19,84EUR
Performance+0,20 %
Kurszeit10:08:12
Eröffnung19,84EUR
Tageshoch19,84EUR
Tagestief19,83EUR
Vortageskurs19,80EUR
Volumen179,30 Tsd.Stk.
52-Wochen Hoch20,84EUR
52-Wochen Tief17,99EUR
Performance 1 Monat-1,18 %
Performance 1 Jahr+9,44 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypWandelanleihen Euro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum04.12.2002
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen219,71 Mio. (30.04.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerA. Gernath, N. Bucci
VerwahrstelleCACEIS Bank S.A., (L)
ZahlstelleDGZ-Deka Bank
BenchmarkUBS Global Convertible Composite Index Hedged EUR

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,11+0,05
Korrelation Benchmark+0,96+0,97
Tracking Error+2,21%+1,89%
Jensens Alpha-3,87%-0,84%
Maximaler Verlust-1,83%-9,44%
Längste Verlustperiode3 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,037,06 %
2 Jahre+0,918,92 %
3 Jahre+0,628,23 %
5 Jahre+0,586,67 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,65 %
Total Expense Ratio1,65 %
Mindestanlage3.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameLombard Odier (L)
StraßeP.O. Box 5215
Ort1211 Geneva 11
LandSchweiz
Telefon+49 211 3003 308
E-Mailfunds@lombardodier.com
Webseitewww.loim.com