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DJE - Short Term Bond - PA (EUR) Fonds

114,76
 
EUR
17.09.21 Frankfurt
+0,03 %
+0,03 EUR
Geldkurs 17.09.21
114,60 EUR
440 Stk.
Briefkurs 17.09.21
115,13 EUR
440 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,40%-+0,60%
1 Tag+0,03%-+0,03%
1 Woche+0,11%-+0,23%
1 Monat-0,43%--0,06%
6 Monate+0,21%--
1 Jahr-0,30%-+1,24%
2 Jahre-2,62%+0,14%-
3 Jahre-2,64%+0,60%-
5 Jahre-4,71%+0,49%-
10 Jahre-6,95%+1,47%-

Profil

Der Fonds investiert in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Anleihen (hochwertige Unternehmens- und Staatsanleihen, Pfandbriefe, Schuldtitel oder Schatzwechsel sowie Genussscheine) aller Art - inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere mit kurzen Restlaufzeiten. Zusätzlich können Wandel- und Optionsschuldverschreibungen in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz überwiegend in einem OECD-Mitgliedsstaat haben, beigemischt werden.
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Aktueller Kurs DJE Short Term Bond PA €

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs114,76EUR
Performance+0,03 %
Kurszeit17.09.21
Eröffnung114,54EUR
Tageshoch114,76EUR
Tagestief114,51EUR
Vortageskurs114,51EUR
52-Wochen Hoch115,53EUR
52-Wochen Tief113,29EUR
Performance 1 Monat-0,43 %
Performance 1 Jahr-0,30 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged Kurzläufer
WährungEuro
Auflagedatum27.01.2003
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen86,41 Mio. (31.07.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerDr. Jens Ehrhardt, Michael Schorpp
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.
ZahlstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main
Benchmarkbenchmarkfreies Asset Management

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,01+0,01
Korrelation Benchmark+0,42+0,81
Tracking Error+1,28%+1,18%
Jensens Alpha-0,81%+0,26%
Maximaler Verlust-1,12%-2,16%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,421,48 %
2 Jahre+0,322,00 %
3 Jahre+0,581,83 %
5 Jahre+0,571,60 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr0,53 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio0,72 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameDJE Investment S.A.
StraßeB.P. 748
Ort2017 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+49 89 790453-0
Fax+49 89 790453-185
E-Mailinfo@dje.de
Webseitewww.dje.de