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DJE Sh Term PAD Fonds

ISIN: LU0159549814 · WKN: 164321 · SYM: LU9G
108,75
 
EUR
+0,30 %
+0,32 EUR
Letzter Kurs 02.12.22 · Frankfurt

Chart für 164321

Profil

Anlageziel ist es, über einen kurz- bis mittelfristigen Zeitraum eine den risikolosen kurzfristigen Zinssatz der Eurozone übertreffende schwankungsarme Wertentwicklung zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen aller Art welche auf Euro lauten, über ein Investment Grade Rating verfügen und von Ausstellern aus OECD Mitgliedstaaten begeben werden. Die maximale durchschnittliche Restlaufzeit beträgt drei Jahre. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.

Der DJE INTERCASH PAD/SH EUR mit der Fondsgröße 355,16 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 1,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,53 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 27.01.2003 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro zugeordnet.

Der aktuelle DJE INTERCASH PAD/SH EUR Kurs (02.12.22) liegt bei 108,75. Damit ist der DJE INTERCASH PAD/SH EUR mit der WKN (164321) in 24 Stunden um +0,30 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des DJE INTERCASH PAD/SH EUR mit der ISIN LU0159549814 um -0,19 % verändert. Der Anstieg des DJE INTERCASH PAD/SH EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 04.11.2022, beträgt +0,35 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -4,14 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -0,14 %. Derzeit notiert der Fonds mit -5,78 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +1,01 % über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des DJE INTERCASH PAD/SH EUR Fonds liegt am 02.12.22 bei 108,75.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des DJE INTERCASH PAD/SH EUR Fonds lag bei 115,08EUR (am 07.12.21). Laut aktuellem Kurs ist der DJE INTERCASH PAD/SH EUR Fonds -5,78 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des DJE INTERCASH PAD/SH EUR Fonds lag bei 107,34EUR (am 04.07.22). Laut aktuellem Kurs ist der DJE INTERCASH PAD/SH EUR Fonds +1,01 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem DJE INTERCASH PAD/SH EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der DJE INTERCASH PAD/SH EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des DJE INTERCASH PAD/SH EUR (15.12.21) lag bei 1,810EUR.

Aktueller Kurs DJE INTERCASH PAD/SH EUR

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs108,75EUR
Performance+0,30 %
Kurszeit02.12.22
Eröffnung108,74EUR
Tageshoch108,75EUR
Tagestief108,74EUR
Vortageskurs108,43EUR
52-Wochen Hoch115,08EUR
52-Wochen Tief107,34EUR
Performance 1 Monat+0,35 %
Performance 1 Jahr-5,27 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro
WährungEuro
Auflagedatum27.01.2003
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen355,16 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,810000EUR (15.12.2021)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr Dr. Jens Ehrhardt
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-2,27-0,87
Tracking Error+1,84%+1,44%
Jensens Alpha+0,03%0,00%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,193,37 %
3 Jahre-0,342,57 %
5 Jahre-0,162,13 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr0,53 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameDJE Investment S.A.
StraßeSchaffmill 22A
Ort6778 Grevenmacher
LandLuxemburg
Telefon+49 89 790453 - 610
Fax+49 89 790453 9610
E-Mailvertragsmanagement@dje.de
Webseitewww.dje.de