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Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A1 Dist Fonds

5,234
 
USD
04.08.21 KAG Kurs
+0,10 %
+0,005 USD
Rücknahmekurs 04.08.21
5,234 USD
 
Ausgabekurs 04.08.21
5,340 USD
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-2,62%--4,97%-+0,33%
1 Tag+0,10%---+0,10%
1 Woche-0,04%--0,37%--0,36%
1 Monat-0,75%--0,46%--0,54%
6 Monate-2,62%--4,21%--
1 Jahr+4,32%--1,32%-+1,42%
2 Jahre+7,15%+3,51%-1,39%+1,29%-
3 Jahre+16,16%+5,12%+2,43%+4,45%-
5 Jahre+16,56%+3,11%-5,39%+1,72%-
10 Jahre+19,24%+1,78%-23,67%+3,74%-

Profil

Ziel des Fonds ist absoluter Kapitalzuwachs und absoluter Ertrag in erster Linie durch Investition in ein Portfolio aus Rentenpapieren und anderen Wertpapieren mit festem und variablem Zins, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen in Asien ohne Japan ausgegeben werden. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.
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Aktueller Kurs SISF Asian Bond Abs Ret A1 dist

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs5,234USD
Performance+0,10 %
Kurszeit04.08.21
Eröffnung5,234USD
Tageshoch5,234USD
Tagestief5,234USD
Vortageskurs5,229USD
52-Wochen Hoch5,538USD
52-Wochen Tief5,221USD
Performance 1 Monat-0,46 %
Performance 1 Jahr-1,32 %

Stammdaten

Fonds-ArtSonstige Fonds
Fonds-TypAbsolute Return Rentenorientierte Strategien
WährungUS-Dollar
Auflagedatum03.01.2003
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen7,28 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,018027USD (29.07.2021)
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerRajeev De Mello
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
Benchmark3 Month US Libor Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,01+0,05
Korrelation Benchmark+0,36+0,68
Tracking Error+5,67%+4,73%
Jensens Alpha-5,26%+2,28%
Maximaler Verlust-4,24%-6,26%
Längste Verlustperiode2 Monate6 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,186,36 %
2 Jahre+0,237,67 %
3 Jahre+0,746,58 %
5 Jahre+0,346,30 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,04 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Bankgebühr0,20 %
Total Expense Ratio2,02 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com