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Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD A1 Dis Fonds

8,132
 
USD
17.09.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 17.09.21
8,132 USD
 
Ausgabekurs 17.09.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-4,22%--7,13%--0,69%
1 Tag-0,20%----0,20%
1 Woche-0,56%--0,24%-+0,09%
1 Monat-0,15%--0,16%-+0,09%
6 Monate-0,85%--2,43%--
1 Jahr+0,93%--4,00%-+0,28%
2 Jahre+3,28%+1,63%-5,09%-1,86%-
3 Jahre+6,33%+2,07%-5,48%+1,54%-
5 Jahre+3,86%+0,76%-14,75%-0,44%-
10 Jahre+4,00%+0,39%-34,18%+2,43%-

Profil

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen an Rentenmärkten der Schwellenländer begeben werden.
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Aktueller Kurs SISF EM Debt Abs Ret $ A1 dis

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs8,132USD
Performance-0,20 %
Kurszeit17.09.21
Eröffnung8,132USD
Tageshoch8,132USD
Tagestief8,132USD
Vortageskurs8,148USD
52-Wochen Hoch8,824USD
52-Wochen Tief8,132USD
Performance 1 Monat-0,16 %
Performance 1 Jahr-4,00 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungUS-Dollar
Auflagedatum03.01.2003
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen42,51 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,027196USD (26.08.2021)
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerGeoff Blanning
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkMSCI Emerging Markets Local

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,03+0,04
Korrelation Benchmark+0,78+0,80
Tracking Error+2,44%+6,82%
Jensens Alpha-2,34%-0,28%
Maximaler Verlust-2,92%-7,35%
Längste Verlustperiode4 Monate21 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,613,90 %
2 Jahre-0,235,89 %
3 Jahre+0,365,53 %
5 Jahre0,005,02 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,04 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio2,29 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com