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T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund Ah (EUR) Fonds

25,82
 
EUR
04.08.21 KAG Kurs
-0,12 %
-0,03 EUR
Rücknahmekurs 04.08.21
25,82 EUR
 
Ausgabekurs 04.08.21

 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+2,95%-+2,83%
1 Tag-0,12%--0,12%
1 Woche-0,12%--0,15%
1 Monat-0,04%--0,15%
6 Monate+2,46%--
1 Jahr+7,80%-+7,49%
2 Jahre+7,80%+3,96%-
3 Jahre+11,66%+3,93%-
5 Jahre+18,52%+3,88%-
10 Jahre+49,86%+4,22%-

Profil

Der Fonds investiert vorrangig in ein breit gestreutes, globales Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen, wandelbaren Wertpapieren mit Ertragsanteil und Vorzugsaktien. Dabei liegt der Fokus auf Branchen mit stabilen, rezessionsresistenten Cashflows, deren Handlungsspielraum nicht allzu sehr durch staatliche Regulierung eingeschränkt ist. Das Management konzentriert sich auf Marktsektoren, in denen in den kommenden 12-24 Monaten eine Outperformance zu erwarten ist.
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Aktueller Kurs TRP Glo High Yield Bond Ah (EUR)

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs25,82EUR
Performance-0,12 %
Kurszeit04.08.21
Eröffnung25,82EUR
Tageshoch25,82EUR
Tagestief25,82EUR
Vortageskurs25,85EUR
52-Wochen Hoch25,93EUR
52-Wochen Tief23,66EUR
Performance 1 Monat-0,04 %
Performance 1 Jahr+7,80 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypInt. Währungen Unternehmen Hochzins
WährungEuro
Auflagedatum02.04.2003
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen32,88 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerPaul A. Karpers
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleJP Morgan AG (D)
BenchmarkJP Morgan Global High Yield Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,26+0,04
Korrelation Benchmark+0,32+0,92
Tracking Error+5,20%+3,85%
Jensens Alpha+8,47%-0,74%
Maximaler Verlust-1,37%-14,76%
Längste Verlustperiode1 Monat3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,395,47 %
2 Jahre+0,3911,55 %
3 Jahre+0,449,93 %
5 Jahre+0,547,95 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,15 %
Bankgebühr0,04 %
Mindestanlage15.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameT. Rowe Price (L)
Straße60 Queen Victoria Street
OrtLondon EC4N 4TZ
LandGroßbritannien
Telefon+44 (20) 7651 8200
Fax+44 (20) 7651 8480
E-Mailinformation@trowepriceglobal.com
Webseitewww.troweprice.com