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Allianz Euro Bond - I - EUR Fonds

 
12,59
 
EUR
22.07.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 22.07.21
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Ausgabekurs 22.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,94%--0,94%
1 Tag0,00%-0,00%
1 Woche--+0,24%
1 Monat+1,12%-+1,37%
6 Monate-0,79%--
1 Jahr+1,21%-+1,50%
2 Jahre+2,78%+1,75%-
3 Jahre+7,70%+2,92%-
5 Jahre+3,71%+1,64%-
10 Jahre+25,40%+4,00%-

Profil

Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen mit guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Beigemischt werden können unter anderem hochverzinsliche Anleihen von Unternehmen oder aus Schwellenländern. Fremdwährungspositionen werden weitgehend gegen Euro abgesichert. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen.
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Aktueller Kurs Allianz Euro Bond I €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs12,59EUR
Performance0,00 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung12,59EUR
Tageshoch12,59EUR
Tagestief12,59EUR
Vortageskurs12,59EUR
52-Wochen Hoch12,79EUR
52-Wochen Tief12,32EUR
Performance 1 Monat+1,12 %
Performance 1 Jahr+1,21 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum23.04.2003
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen41,07 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerFranck Dixmier (seit 28.11.2013)
VerwahrstelleState Street Bank Intern., ZNL Luxemburg
ZahlstelleDresdner Bank
BenchmarkBarclays Capital Euro Aggregate Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+8,65+0,17
Korrelation Benchmark+0,01+0,41
Tracking Error+11,78%+6,94%
Jensens Alpha+1,81%+2,83%
Maximaler Verlust-2,44%-3,74%
Längste Verlustperiode5 Monate7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,662,76 %
2 Jahre+0,554,06 %
3 Jahre+0,923,67 %
5 Jahre+0,613,38 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,00 %
Total Expense Ratio0,51 %
Mindestanlage1.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameAllianz Global Investors
StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
Ort60323 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon+48 (9281) 7220
Fax+49 (9281) 7224 6115
E-Mailinfo@allianzgi.de
Webseitewww.allianzglobalinvestors.de