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Pictet-E SMTB-HICHF Fonds

ISIN: LU0167162196 · WKN: 789995 · SYM: 789995
108,18
 
CHF
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0,00 CHF
Letzter Kurs 23.11.22 · KAG Kurs

Chart für 789995

Profil

Das Fondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung zu mindestens 2/3 in Anleihen mit kurzer/mittlerer Laufzeit angelegt, wobei die Restlaufzeit für jede Anlage höchstens zehn Jahre betragen darf (einschließlich Wandelanleihen, Optionsanleihen und Nullkupon-Anleihen), sowie in andere ähnliche Wertpapiere, die auf EUR lauten. Die durchschnittliche Laufzeit des Portfolios darf jedoch höchstens drei Jahre betragen. Ziel ist es, einen höheren Ertrag als mit kurzfristigen Geldmarktanlagen zu erreichen und das Kapital mittelfristig zu erhalten. Der Fonds wird gegen CHF abgesichert.

Der PICTET-EUR SHORT/CHF mit der Fondsgröße 253,49 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,10 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Schweizer Franken notiert. Der Fonds wurde 20.06.2003 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten Welt Euro zugeordnet.

Der aktuelle PICTET-EUR SHORT/CHF Kurs (23.11.22) liegt bei 108,18CHF. Damit ist der PICTET-EUR SHORT/CHF mit der WKN (789995) in 24 Stunden um 0,00 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des PICTET-EUR SHORT/CHF mit der ISIN LU0167162196 um +0,13 % verändert. Der Anstieg des PICTET-EUR SHORT/CHF Fonds auf 30 Tage, seit dem 27.10.2022, beträgt +0,55 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -4,98 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,19 %. Derzeit notiert der Fonds mit -5,12 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des PICTET-EUR SHORT/CHF Fonds liegt am 23.11.22 bei 108,18CHF.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des PICTET-EUR SHORT/CHF Fonds lag bei 114,02CHF (am 23.11.21). Laut aktuellem Kurs ist der PICTET-EUR SHORT/CHF Fonds -5,12 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des PICTET-EUR SHORT/CHF Fonds lag bei - (am 23.02.22). Laut aktuellem Kurs ist der PICTET-EUR SHORT/CHF Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem PICTET-EUR SHORT/CHF Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. PICTET-EUR SHORT/CHF reinvestiert die Erträge.

Aktueller Kurs PICTET-EUR SHORT/CHF

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs108,18CHF
Performance0,00 %
Kurszeit23.11.22
Eröffnung113,32CHF
Tageshoch113,32CHF
Tagestief113,32CHF
Vortageskurs108,18CHF
52-Wochen Hoch114,02CHF
Performance 1 Monat+0,55 %
Performance 1 Jahr-5,21 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten Welt Euro
WährungSchweizer Franken
Auflagedatum20.06.2003
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen253,49 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr16.06. – 2023-09-30.
FondsmanagerHerr Mathieu Magnin
VerwahrstellePictet & Cie (Europe) S.A., Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+5,67+4,47
Tracking Error+7,23%+5,08%
Jensens Alpha+0,43%+0,45%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,216,75 %
3 Jahre+0,334,82 %
5 Jahre+0,414,76 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,10 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NamePictet Funds Europe
Straße15, avenue J. F. Kennedy
Ort1855 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+49 (0)69 / 79 50 09-0
Fax+49 (0)69 / 79 50 09-99
E-Mailpfcs.lux@pictet.com
Webseitewww.pictetfunds.com