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UniEuroKap Corp AD Fonds

ISIN: LU0168092178 · WKN: 136703 · SYM: UI3I
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Letzter Kurs 08:27:43 · Frankfurt

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Der Fonds investiert vorwiegend in europäische Unternehmensanleihen (mindestens 90% im Bereich Investmentgrade, maximal 10% in den Bonitätsklassen bis BB-/Ba3) mit kurzen Restlaufzeiten. Maximal 25 % des Fondsvermögens kann das Fondsmanagement in Fremdwährungsanleihen anlegen, die aber vollständig in Euro abgesichert werden.
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Aktueller Kurs UNIEUROKAPITAL/SH EUR

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs34,90EUR
Performance-0,06 %
Kurszeit08:27:43
Eröffnung34,90EUR
Tageshoch34,90EUR
Tagestief34,90EUR
Vortageskurs34,92EUR
52-Wochen Hoch36,99EUR
52-Wochen Tief34,39EUR
Performance 1 Monat+0,92 %
Performance 1 Jahr-5,62 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro
WährungEuro
Auflagedatum15.05.2003
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen395,96 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,210000EUR (11.11.2021)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-09-30.
FondsmanagerHerr Alexander Mertz
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-9,74-1,12
Tracking Error+3,43%+2,37%
Jensens Alpha+0,22%+0,20%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,522,91 %
3 Jahre-0,184,24 %
5 Jahre-0,043,42 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUnion Investment Lux
Straße308, route d Esch
Ort1471 Luxemburg-Gasperich
LandLuxemburg
Telefon00352 2640-9500
Fax00352 2640-2800
E-Mailservice@union-investment.lu
Webseitewww.union-investment.lu