UniEuroKapital Corporates FCP net A Fonds

    Fonds
    ISIN: LU0168093226 WKN: 136704 SYM: UI3J
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    Letzter Kurs 23.04.25 Frankfurt
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    Fonds-TypRentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro
    Fonds-Volumen855,736 Mio.
    Verwaltungsgebühr0,90 %
    Performance 1 J+2,38 %
    Performance 3 J-1,83 %
    Performance 5 J-1,91 %

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    Aktueller Kurs UniEuroKapital Corporates FCP net A

    BörsenplatzFrankfurt
    Letzter Kurs35,17 EUR
    Performance+0,07 %
    Kurszeit23.04.25
    Eröffnung35,17 EUR
    Tageshoch35,17 EUR
    Tagestief35,17 EUR
    Vortageskurs35,14 EUR
    52-Wochen Hoch36,13 EUR
    52-Wochen Tief34,12 EUR
    Performance 1 Monat+0,19 %
    Performance 1 Jahr+2,38 %

    Stammdaten LU0168093226

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum15.05.2003
    Fondsalter21 Jahre
    Fondsvolumen855,74 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,800000EUR (14.11.2024)
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-09-30.
    FondsmanagerHerr Alexander Mertz
    VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

    Kennzahlen LU0168093226

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+1,25-3,13
    Tracking Error+1,51%+2,73%
    Jensens Alpha-1,74%-1,26%

    Risikokennzahlen LU0168093226

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,481,05 %
    3 Jahre-0,592,59 %
    5 Jahre-0,012,58 %

    Konditionen LU0168093226

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,90 %
    Bankgebühr0,10 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa

    Kapitalgesellschaft zu LU0168093226

    NameUnion Investment Lux
    Straße308, route d Esch
    Ort1471 Luxemburg-Gasperich
    Telefon00352 2640-9500
    Fax00352 2640-2800
    E-Mailservice@union-investment.lu
    Webseitewww.union-investment.lu
    Der Kurs des UniEuroKapital Corporates FCP net A Fonds liegt am 23.04.25 bei 35,17.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des UniEuroKapital Corporates FCP net A Fonds lag bei 36,13EUR (am 16.12.24). Laut aktuellem Kurs ist der UniEuroKapital Corporates FCP net A Fonds -2,67 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des UniEuroKapital Corporates FCP net A Fonds lag bei 34,12EUR (am 01.07.24). Laut aktuellem Kurs ist der UniEuroKapital Corporates FCP net A Fonds +3,07 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Fonds-Sparpläne fördern den langfristigen Vermögensaufbau durch regelmäßige Investitionen und Kostenverteilung (Cost-Average-Effekt), und die Auswahl des richtigen Plans basiert auf individuellen Zielen, Risikotoleranz sowie der Bewertung von Kosten und Anbieterreputation. Nutzen Sie einfach unseren Sparplanrechner.
    Es handelt sich bei dem UniEuroKapital Corporates FCP net A Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der UniEuroKapital Corporates FCP net A schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des UniEuroKapital Corporates FCP net A (14.11.24) lag bei 0,800EUR.

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    Anlageidee des UniEuroKapital Corporates FCP net A Fonds

    Der Fonds investiert vorwiegend in europäische Unternehmensanleihen (mindestens 90% im Bereich Investmentgrade, maximal 10% in den Bonitätsklassen bis BB-/Ba3) mit kurzen Restlaufzeiten. Maximal 25 % des Fondsvermögens kann das Fondsmanagement in Fremdwährungsanleihen anlegen, die aber vollständig in Euro abgesichert werden.

    Der UniEuroKapital Corporates FCP net A mit der Fondsgröße 855,74 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,90 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 15.05.2003 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro zugeordnet.

    Der aktuelle UniEuroKapital Corporates FCP net A Kurs (23.04.25) liegt bei 35,17. Damit ist der UniEuroKapital Corporates FCP net A mit der WKN (136704) in 24 Stunden um +0,07 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des UniEuroKapital Corporates FCP net A mit der ISIN LU0168093226 um +0,21 % verändert. Der Anstieg des UniEuroKapital Corporates FCP net A Fonds auf 30 Tage, seit dem 25.03.2025, beträgt +0,19 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,87 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,19 %. Derzeit notiert der Fonds mit -2,67 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +3,07 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit zu UniEuroKapital Corporates FCP net A

    Chart
    Die UniEuroKapital Corporates FCP net A Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von +2,38 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen positiv und UniEuroKapital Corporates FCP net A notiert zurzeit -2,67 % unter dem 52-Wochen Hoch.