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UniEuroKap Corp nAD Fonds

ISIN: LU0168093226 · WKN: 136704 · SYM: UI3J
35,35
 
EUR
-0,45 %
-0,16 EUR
Letzter Kurs 19.08.22 · Frankfurt

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Profil

Der Fonds investiert vorwiegend in europäische Unternehmensanleihen (mindestens 90% im Bereich Investmentgrade, maximal 10% in den Bonitätsklassen bis BB-/Ba3) mit kurzen Restlaufzeiten. Maximal 25 % des Fondsvermögens kann das Fondsmanagement in Fremdwährungsanleihen anlegen, die aber vollständig in Euro abgesichert werden.
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Aktueller Kurs UNIEUROKAPITAL/SH EUR

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs35,35EUR
Performance-0,45 %
Kurszeit19.08.22
Eröffnung35,47EUR
Tageshoch35,47EUR
Tagestief35,35EUR
Vortageskurs35,51EUR
52-Wochen Hoch37,60EUR
52-Wochen Tief34,96EUR
Performance 1 Monat+0,97 %
Performance 1 Jahr-5,51 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro
WährungEuro
Auflagedatum15.05.2003
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen555,07 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,100000EUR (11.11.2021)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-09-30.
FondsmanagerHerr Alexander Mertz
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-10,37-1,57
Tracking Error+3,44%+2,37%
Jensens Alpha+0,19%+0,18%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,612,92 %
3 Jahre-0,254,23 %
5 Jahre-0,133,42 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,90 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUnion Investment Lux
Straße308, route d Esch
Ort1471 Luxemburg-Gasperich
LandLuxemburg
Telefon00352 2640-9500
Fax00352 2640-2800
E-Mailservice@union-investment.lu
Webseitewww.union-investment.lu