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Generali Investments SICAV - Central and Eastern European Equities EX Fonds

 
201,46
 
EUR
02.08.21 KAG Kurs
+0,33 %
+0,71 EUR
Rücknahmekurs 02.08.21
201,46 EUR
 
Ausgabekurs 02.08.21

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+17,71%-+19,54%
1 Tag+0,33%-+0,56%
1 Woche--+2,51%
1 Monat+0,53%-+1,48%
6 Monate+17,46%--
1 Jahr+34,93%-+36,30%
2 Jahre+0,08%-1,28%-
3 Jahre+1,09%+1,68%-
5 Jahre+14,17%+2,79%-
10 Jahre-9,37%-1,46%-

Profil

Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien von osteuropäischen Unternehmen an, die an den Börsen in Zentralosteuropa notiert sind, insbesondere in den Ländern, die zu den ersten Beitrittskandidaten zählen, sowie in ADRs/GDRs osteuropäischer Unternehmen, die an Börsen innerhalb der OECD notiert sind. Zu diesen Unternehmen gehören u.a. Unternehmen aus der Tschechischen Republik, Ungarn, Polen, der Slowakei und Slowenien. Das Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum und eine Wertentwicklung, die über der Performance des NOMURA Central and Eastern Europe ex Russia Index liegt.
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Aktueller Kurs GIS Central and Eastern Europ. EQ EX

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs201,46EUR
Performance+0,33 %
Kurszeit02.08.21
Eröffnung201,46EUR
Tageshoch201,46EUR
Tagestief201,46EUR
Vortageskurs200,33EUR
52-Wochen Hoch201,46EUR
52-Wochen Tief131,00EUR
Performance 1 Monat+0,53 %
Performance 1 Jahr+34,93 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypOsteuropa Aktien
WährungEuro
Auflagedatum26.11.2003
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen458,09 Tsd. (29.02.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerErnst Mosser
VerwahrstelleCACEIS Bank S.A., (L)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,34+0,02
Korrelation Benchmark+0,91+0,93
Tracking Error+10,43%+9,32%
Jensens Alpha+4,57%-5,76%
Maximaler Verlust-13,56%-35,72%
Längste Verlustperiode2 Monate9 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,1826,33 %
2 Jahre-0,0328,36 %
3 Jahre+0,0924,32 %
5 Jahre+0,1520,87 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Bankgebühr0,06 %
Total Expense Ratio2,57 %
Mindestanlage500,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameGenerali Investments (Lux)
StraßeTunisstraße 19-23
Ort50667 Köln
LandDeutschland
Telefon+49 (221) 4203-5555
Fax+49 (221) 4203-5444
E-Mailservice@geninvest.de
Webseitewww.generali-invest.com