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Generali Investments SICAV - Central and Eastern European Bonds EX Fonds

 
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29.07.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-2,63%--0,70%
1 Tag0,00%-+0,43%
1 Woche--+0,11%
1 Monat-1,28%--0,82%
6 Monate-1,79%--
1 Jahr-2,92%--2,53%
2 Jahre-5,12%-2,00%-
3 Jahre-2,94%-0,01%-
5 Jahre-4,31%-0,52%-
10 Jahre+1,84%+0,32%-

Profil

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs durch Anlagen in hochwertige festverzinsliche Wertpapiere an, die ein erstklassiges Rating (investment grade) aufweisen. Dabei konzentriert er sich vor allem auf die Länder Zentralosteuropas, die zu den ersten Beitrittskandidaten zählen, wie etwa die Tschechische Republik, Ungarn und Polen. Anlageziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Benchmark, dem Commerzbank Central Eastern European Bond Index, liegt.
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Aktueller Kurs GIS Central and Eastern Europ. Bds EX

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs156,95EUR
Performance0,00 %
Kurszeit29.07.21
Eröffnung156,95EUR
Tageshoch156,95EUR
Tagestief156,95EUR
Vortageskurs156,28EUR
52-Wochen Hoch161,64EUR
52-Wochen Tief154,71EUR
Performance 1 Monat-1,28 %
Performance 1 Jahr-2,92 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypOsteuropa Renten
WährungEuro
Auflagedatum26.11.2003
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen439,42 Tsd. (31.03.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerEva Havaldova
VerwahrstelleCACEIS Bank S.A., (L)
BenchmarkICE BofAML Eastern Europe Government ex Russia Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,00+0,01
Korrelation Benchmark+0,84+0,81
Tracking Error+2,67%+3,93%
Jensens Alpha+1,35%-0,51%
Maximaler Verlust-3,77%-6,83%
Längste Verlustperiode3 Monate5 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,025,05 %
2 Jahre-0,265,75 %
3 Jahre+0,094,96 %
5 Jahre-0,024,41 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Bankgebühr0,06 %
Total Expense Ratio1,77 %
Mindestanlage500,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameGenerali Investments (Lux)
StraßeTunisstraße 19-23
Ort50667 Köln
LandDeutschland
Telefon+49 (221) 4203-5555
Fax+49 (221) 4203-5444
E-Mailservice@geninvest.de
Webseitewww.generali-invest.com