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Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bonds EX Fonds

161,37
 
EUR
03.08.21 KAG Kurs
+0,08 %
+0,12 EUR
Rücknahmekurs 03.08.21
161,37 EUR
 
Ausgabekurs 03.08.21

 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,65%-+0,60%
1 Tag+0,08%-0,00%
1 Woche--+0,23%
1 Monat+1,08%-+1,08%
6 Monate+0,52%--
1 Jahr+3,33%-+3,39%
2 Jahre+2,86%+1,44%-
3 Jahre+6,61%+1,85%-
5 Jahre+4,43%+1,02%-
10 Jahre+30,17%+2,69%-

Profil

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, und zwar durch Anlagen in festverzinsliche Wertpapiere von hoher Qualität, die keine Staatsanleihen sind und die auf Euro lauten. Das Anlageziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über seiner Benchmark, dem MSCI Euro Credit Corporate Index, liegt.
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Aktueller Kurs GIS Euro Corporate Bonds EX

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs161,37EUR
Performance+0,08 %
Kurszeit03.08.21
Eröffnung161,37EUR
Tageshoch161,37EUR
Tagestief161,37EUR
Vortageskurs161,37EUR
52-Wochen Hoch161,37EUR
52-Wochen Tief156,08EUR
Performance 1 Monat+1,08 %
Performance 1 Jahr+3,33 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuropa Währungen
WährungEuro
Auflagedatum02.04.2002
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen872,76 Tsd. (31.01.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerFabrizio Viola
VerwahrstelleCACEIS Bank S.A., (L)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,05+0,02
Korrelation Benchmark+0,89+0,95
Tracking Error+0,99%+1,72%
Jensens Alpha+1,30%-1,17%
Maximaler Verlust-0,96%-8,21%
Längste Verlustperiode4 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,002,12 %
2 Jahre+0,306,55 %
3 Jahre+0,415,55 %
5 Jahre+0,324,55 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Bankgebühr0,06 %
Mindestanlage500,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameGenerali Investments (Lux)
StraßeTunisstraße 19-23
Ort50667 Köln
LandDeutschland
Telefon+49 (221) 4203-5555
Fax+49 (221) 4203-5444
E-Mailservice@geninvest.de
Webseitewww.generali-invest.com