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Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bonds EX Fonds

 
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27.07.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,28%-+0,30%
1 Tag0,00%-+0,03%
1 Woche--+0,08%
1 Monat+0,08%-+0,11%
6 Monate+0,28%--
1 Jahr+0,26%-+0,31%
2 Jahre+0,09%+0,24%-
3 Jahre+0,82%+0,33%-
5 Jahre-0,56%-0,11%-
10 Jahre+4,67%+0,44%-

Profil

Das Anlageziel ist der Erhalt des angelegten Kapitals und eine Wertentwicklung, die über der Performance seiner Benchmark, dem 3-Monats-EURIBOR, liegt. Der Fonds legt hauptsächlich in Geldmarktinstrumente, variabel verzinsliche Schuldverschreibungen (Floaters), durch Vermögenswerte besicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) und festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating an, die in erster Linie auf Euro lauten. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Fonds müssen in auf Euro lautende Instrumente angelegt werden.
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Aktueller Kurs GIS Euro Short Term Bonds EX

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs118,79EUR
Performance0,00 %
Kurszeit27.07.21
Eröffnung118,79EUR
Tageshoch118,79EUR
Tagestief118,79EUR
Vortageskurs118,76EUR
52-Wochen Hoch118,86EUR
52-Wochen Tief118,13EUR
Performance 1 Monat+0,08 %
Performance 1 Jahr+0,26 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuropa Währungen
WährungEuro
Auflagedatum26.11.2003
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen542,33 Tsd. (31.03.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerMarco D'Orazio
VerwahrstelleCACEIS Bank S.A., (L)
BenchmarkEonia CAP

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,10+0,09
Korrelation Benchmark+0,49+0,57
Tracking Error+1,96%+4,53%
Jensens Alpha+0,74%+0,49%
Maximaler Verlust-0,31%-0,92%
Längste Verlustperiode2 Monate4 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,250,49 %
2 Jahre+1,070,68 %
3 Jahre+1,000,77 %
5 Jahre+0,281,08 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Bankgebühr0,06 %
Total Expense Ratio0,72 %
Mindestanlage500,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameGenerali Investments (Lux)
StraßeTunisstraße 19-23
Ort50667 Köln
LandDeutschland
Telefon+49 (221) 4203-5555
Fax+49 (221) 4203-5444
E-Mailservice@geninvest.de
Webseitewww.generali-invest.com