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N1 Danish Cov B BPC Fonds

ISIN: LU0173779223 · WKN: 358472 · SYM: XE6G
27,38
 
EUR
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-0,04 EUR
Letzter Kurs 23.09.22 · Tradegate

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Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in dänische gedeckte Anleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen von Behörden, Unternehmen oder Finanzinstituten an, die ihren Sitz in Dänemark haben oder dort überwiegend geschäftstätig sind.
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Aktueller Kurs NORDEA 1-DANISH/SH EUR

BörsenplatzTradegate
Letzter Kurs27,38EUR
Performance-0,15 %
Kurszeit23.09.22
Eröffnung27,38EUR
Tageshoch27,38EUR
Tagestief27,38EUR
Vortageskurs27,42EUR
52-Wochen Hoch31,74EUR
52-Wochen Tief27,42EUR
Performance 1 Monat-6,83 %
Performance 1 Jahr-13,29 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt)
WährungEuro
Auflagedatum15.09.2003
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen989,94 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr Henrik Stille
VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-12,18-8,38
Tracking Error+3,48%+4,02%
Jensens Alpha-0,70%-0,12%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,875,51 %
3 Jahre-1,054,23 %
5 Jahre-0,403,66 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNordea Investm.Funds
Straße562, rue de Neudorf
Ort2017 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+352 2786 5100
E-Mailclientservice.benelux@nordea.com
Webseitewww.nordea.lu