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HWB PTF Pl VC Fonds

ISIN: LU0173899633 · WKN: 121543 · SYM: 121543
95,99
 
EUR
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Letzter Kurs 11.08.22 · KAG Kurs

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Profil

Der Fonds investiert sowohl in fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibungen (inkl. Nullkuponanleihen), Unternehmensanleihen, Wandelschuldverschreibungen, Aktienanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, Genuss- und Partizipationsscheine, als auch in Aktien, Aktienzertifikate, Index-Zertifikate. Hierunter fallen auch Anlagen in verzinslichen Wertpapieren, die in der Regel von Staaten der emerging-markets begeben worden sind. Diese werden jedoch in der Regel in EUR notiert sein und 20% des Fondsvermögens nicht übersteigen.
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Aktueller Kurs HWB UMBRELLA FD-HWB/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs95,99EUR
Performance-0,03 %
Kurszeit11.08.22
Eröffnung100,42EUR
Tageshoch100,42EUR
Tagestief100,42EUR
Vortageskurs96,02EUR
52-Wochen Hoch115,36EUR
Performance 1 Monat+5,71 %
Performance 1 Jahr-13,85 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds flexibel Welt
WährungEuro
Auflagedatum28.07.2003
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen19,60 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHWB Capital Management, Hans Wilhelm Brand e.K.
VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-7,91+5,15
Tracking Error+11,24%+9,92%
Jensens Alpha-0,74%+0,21%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,7516,73 %
3 Jahre+0,3513,62 %
5 Jahre
0,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr2,00 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameLRI Invest S.A.
Straße9a, rue Gabriel Lippmann
Ort5365 Munsbach
LandLuxemburg
Telefon+352 / 26 15 00-1
Fax+352 / 26 15 00-999
E-Mailinfo@lri-invest.lu
Webseitewww.lri-invest.lu