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Julius Baer Strategy Income (USD) B Fonds

162,70
 
EUR
17.09.21 Hamburg
+0,46 %
+0,74 EUR
Geldkurs 17.09.21
162,79 EUR
 
Briefkurs 17.09.21
165,23 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+4,47%-+8,79%-+8,77%
1 Tag+0,46%---+0,37%
1 Woche---0,33%-+0,48%
1 Monat+0,66%-+0,11%-+0,20%
6 Monate+4,43%-+4,66%--
1 Jahr+8,19%-+9,10%-+9,51%
2 Jahre+17,30%+8,30%+9,33%+4,59%-
3 Jahre+21,78%+6,79%+21,06%+6,24%-
5 Jahre+27,30%+4,95%+22,33%+3,70%-
10 Jahre+46,13%+3,87%-+5,97%-

Profil

Der Fonds investiert weltweit und breit gestreut in erstklassige Geldmarktpapiere, Anleihen und Aktien, wobei die Anlagen mehrheitlich in USD erfolgen. Dabei richtet sich die Vermögenszusammensetzung nach der Anlagepolitik der Bank Julius Bär für Kunden mit dem Risikoprofil Conservative. Die Wertentwicklung des Fonds wird massgeblich durch Einkommen in Form von Zinszahlungen und Dividenden bestimmt. Der Aktienanteil im Portfolio beträgt in der Regel rund 25%.
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Aktueller Kurs JB MCO Strategy Income $ B

BörsenplatzHamburg
Letzter Kurs162,70EUR
Performance+0,46 %
Kurszeit17.09.21
Eröffnung162,70EUR
Tageshoch162,70EUR
Tagestief162,70EUR
Vortageskurs161,96EUR
52-Wochen Hoch163,23EUR
52-Wochen Tief148,34EUR
Performance 1 Monat+0,11 %
Performance 1 Jahr+9,10 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungUS-Dollar
Auflagedatum10.10.2003
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen71,37 Mio. (29.02.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
FondsmanagerJulius Bär Mgt., Zürich
VerwahrstelleRBC Inv. Services Bank (Lux)
ZahlstelleBank Julius Bär
BenchmarkCustomized Benchmark

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,18+0,10
Korrelation Benchmark+0,52+0,81
Tracking Error+5,00%+5,42%
Jensens Alpha+1,96%+2,40%
Maximaler Verlust-1,67%-7,54%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,765,52 %
2 Jahre+0,628,28 %
3 Jahre+0,897,55 %
5 Jahre+0,606,86 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,30 %
Total Expense Ratio1,75 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameGAM (L)
StraßeHardstrasse 201
Ort8037 Zürich
LandSchweiz
Telefon+41 58 426 6060
E-Mailfunds@gam.com
Webseitewww.gam.com