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Multic St I USD BC Fonds

ISIN: LU0175821353 · WKN: 250822 · SYM: XG3Z
162,12
 
EUR
+0,54 %
+0,87 EUR
Letzter Kurs 25.11.22 · Hamburg

Chart für 250822

Profil

Der Fonds investiert weltweit und breit gestreut in erstklassige Geldmarktpapiere, Anleihen und Aktien, wobei die Anlagen mehrheitlich in USD erfolgen. Dabei richtet sich die Vermögenszusammensetzung nach der Anlagepolitik der Bank Julius Bär für Kunden mit dem Risikoprofil Conservative. Die Wertentwicklung des Fonds wird massgeblich durch Einkommen in Form von Zinszahlungen und Dividenden bestimmt. Der Aktienanteil im Portfolio beträgt in der Regel rund 25%.

Der MULTICOOP.SICAV-J.B/SH USD mit der Fondsgröße 90,52 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,30 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 10.10.2003 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds defensiv Welt zugeordnet.

Der aktuelle MULTICOOP.SICAV-J.B/SH USD Kurs (25.11.22) liegt bei 162,12. Damit ist der MULTICOOP.SICAV-J.B/SH USD mit der WKN (250822) in 24 Stunden um +0,54 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des MULTICOOP.SICAV-J.B/SH USD mit der ISIN LU0175821353 um -0,38 % verändert. Der Verlust des MULTICOOP.SICAV-J.B/SH USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 27.10.2022, beträgt -1,42 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -4,44 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -2,08 %. Derzeit notiert der Fonds mit -7,47 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +2,45 % über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des MULTICOOP.SICAV-J.B/SH USD Fonds liegt am 25.11.22 bei 162,12.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des MULTICOOP.SICAV-J.B/SH USD Fonds lag bei 174,26EUR (am 23.08.22). Laut aktuellem Kurs ist der MULTICOOP.SICAV-J.B/SH USD Fonds -7,47 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des MULTICOOP.SICAV-J.B/SH USD Fonds lag bei 157,39EUR (am 21.06.22). Laut aktuellem Kurs ist der MULTICOOP.SICAV-J.B/SH USD Fonds +2,45 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem MULTICOOP.SICAV-J.B/SH USD Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. MULTICOOP.SICAV-J.B/SH USD reinvestiert die Erträge.

Aktueller Kurs MULTICOOP.SICAV-J.B/SH USD

BörsenplatzHamburg
Letzter Kurs162,12EUR
Performance+0,54 %
Kurszeit25.11.22
Eröffnung162,12EUR
Tageshoch162,12EUR
Tagestief162,12EUR
Vortageskurs161,25EUR
52-Wochen Hoch174,26EUR
52-Wochen Tief157,39EUR
Performance 1 Monat-1,42 %
Performance 1 Jahr-4,93 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds defensiv Welt
WährungUS-Dollar
Auflagedatum10.10.2003
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen90,52 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr16.06. – 2023-06-30.
FondsmanagerFrau Sara Schwager
VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+1,41+4,67
Tracking Error+3,66%+4,94%
Jensens Alpha+0,93%+0,49%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,187,01 %
3 Jahre+0,537,70 %
5 Jahre+0,646,97 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,30 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameGAM Luxemburg
Straße25, Grand-Rue
Ort1661 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+41 (0)58 / 426 60-60
Fax+41 (0)58 / 426 61-00
E-Mailfunds@swissglobal-am.com
Webseitewww.gam.com