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Multic St I USD AD Fonds

ISIN: LU0175822914 · WKN: 250820 · SYM: 250820
133,64
 
USD
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+0,56 USD
Letzter Kurs 12.08.22 · KAG Kurs

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Profil

Der Fonds investiert weltweit und breit gestreut in erstklassige Geldmarktpapiere, Anleihen und Aktien, wobei die Anlagen mehrheitlich in USD erfolgen. Dabei richtet sich die Vermögenszusammensetzung nach der Anlagepolitik der Bank Julius Bär für Kunden mit dem Risikoprofil Conservative. Die Wertentwicklung des Fonds wird massgeblich durch Einkommen in Form von Zinszahlungen und Dividenden bestimmt. Der Aktienanteil im Portfolio beträgt in der Regel rund 25%.
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Aktueller Kurs MULTICOOP.SICAV-J.B/USD

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs133,64USD
Performance+0,42 %
Kurszeit12.08.22
Eröffnung142,85USD
Tageshoch142,85USD
Tagestief142,85USD
Vortageskurs133,08USD
52-Wochen Hoch150,93USD
Performance 1 Monat+3,03 %
Performance 1 Jahr-11,11 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds defensiv Welt
WährungUS-Dollar
Auflagedatum10.10.2003
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen91,29 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung3,3103USD (09.11.2021)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-06-30.
FondsmanagerFrau Sara Schwager
VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+6,44+5,78
Tracking Error+3,33%+4,90%
Jensens Alpha+0,94%+0,44%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,926,61 %
3 Jahre+0,697,66 %
5 Jahre+0,786,94 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,30 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameGAM Luxemburg
Straße25, Grand-Rue
Ort1661 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+41 (0)58 / 426 60-60
Fax+41 (0)58 / 426 61-00
E-Mailfunds@swissglobal-am.com
Webseitewww.gam.com