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Julius Baer Strategy Income (USD) A Fonds

149,68
 
USD
04.08.21 KAG Kurs
-0,13 %
-0,19 USD
Rücknahmekurs 04.08.21
149,68 USD
 
Ausgabekurs 04.08.21
149,68 USD
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+3,45%-+4,04%-+7,50%
1 Tag-0,13%---+0,08%
1 Woche--+0,42%--0,14%
1 Monat+0,66%-+0,33%--0,12%
6 Monate+3,45%-+3,28%--
1 Jahr+9,65%-+7,36%-+6,13%
2 Jahre+12,86%+6,24%+13,33%+3,96%-
3 Jahre+17,14%+5,41%+16,72%+4,74%-
5 Jahre+21,42%+3,96%+20,58%+2,56%-
10 Jahre+36,63%+3,17%+29,61%+5,16%-

Profil

Der Fonds investiert weltweit und breit gestreut in erstklassige Geldmarktpapiere, Anleihen und Aktien, wobei die Anlagen mehrheitlich in USD erfolgen. Dabei richtet sich die Vermögenszusammensetzung nach der Anlagepolitik der Bank Julius Bär für Kunden mit dem Risikoprofil Conservative. Die Wertentwicklung des Fonds wird massgeblich durch Einkommen in Form von Zinszahlungen und Dividenden bestimmt. Der Aktienanteil im Portfolio beträgt in der Regel rund 25%.
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Aktueller Kurs JB MCO Strategy Income $ A

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs149,68USD
Performance-0,13 %
Kurszeit04.08.21
Eröffnung149,68USD
Tageshoch149,68USD
Tagestief149,68USD
Vortageskurs149,87USD
52-Wochen Hoch149,87USD
52-Wochen Tief138,77USD
Performance 1 Monat+0,33 %
Performance 1 Jahr+7,36 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Anleihen Welt
WährungUS-Dollar
Auflagedatum10.10.2003
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen3,75 Mio. (29.02.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
FondsmanagerJ. Bär Asset Mgt., Zürich
VerwahrstelleRBC Inv. Services Bank (Lux)
ZahlstelleBank Julius Bär
BenchmarkCustomized Benchmark

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,05+0,05
Korrelation Benchmark+0,40+0,79
Tracking Error+5,76%+4,51%
Jensens Alpha-2,19%+1,23%
Maximaler Verlust-3,28%-7,55%
Längste Verlustperiode6 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,586,61 %
2 Jahre+0,548,23 %
3 Jahre+0,707,45 %
5 Jahre+0,436,84 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,30 %
Total Expense Ratio1,75 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameGAM (L)
StraßeHardstrasse 201
Ort8037 Zürich
LandSchweiz
Telefon+41 58 426 6060
E-Mailfunds@gam.com
Webseitewww.gam.com