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JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund A (acc) Fonds

11.864,61
 
USD
03.08.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr0,00%-+0,00%-+3,25%
1 Tag0,00%---+0,01%
1 Woche--+0,00%--0,63%
1 Monat0,00%-+0,00%--0,52%
6 Monate0,00%-+0,00%--
1 Jahr-0,05%--0,03%--1,37%
2 Jahre+0,95%+0,47%+0,77%-1,68%-
3 Jahre+2,71%+0,90%+2,59%+0,25%-
5 Jahre+3,64%+0,72%+3,64%-0,64%-
10 Jahre+3,64%+0,36%+3,64%+2,30%-

Profil

Das Anlageziel des Fonds sind hohe laufende Erträge in US-Dollar, die mit den Zielen der Kapitalerhaltung und einem hohen Liquiditätsgrad vereinbar sind. Der Fonds legt sein gesamtes Vermögen, mit Ausnahme von Barmitteln und Einlagen, in hochwertigen Schuldverschreibungen und/oder Rentenwerten an, von denen zumindest 75% auf US-Dollar lauten. Der Fonds konzentriert dabei seine Anlagetätigkeit insbesondere auf kurzfristige US-Schatztitel. Das Portfolio des Fonds weist eine durchschnittliche Laufzeit von nicht mehr als 12 Monaten auf.
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Aktueller Kurs JPM LF US Dollar Treas Liqui A acc $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs11.864,61USD
Performance0,00 %
Kurszeit03.08.21
Eröffnung11.864,61USD
Tageshoch11.864,61USD
Tagestief11.864,61USD
Vortageskurs11.864,59USD
52-Wochen Hoch11.868,09USD
52-Wochen Tief11.863,85USD
Performance 1 Monat+0,00 %
Performance 1 Jahr-0,03 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypUS Dollar Geldmarkt
WährungUS-Dollar
Auflagedatum26.11.2003
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen75,66 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.12. – 30.11.
FondsmanagerJohn Tobin
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleJP Morgan Frankfurt
BenchmarkMoneynet Institutional US Treasury and Repo Money Fund Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,05+0,01
Korrelation Benchmark+1,00+1,00
Tracking Error+0,42%+0,54%
Jensens Alpha-0,27%-0,17%
Maximaler Verlust-8,79%-11,45%
Längste Verlustperiode6 Monate8 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,608,72 %
2 Jahre-0,167,33 %
3 Jahre+0,116,39 %
5 Jahre-0,036,44 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,40 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,55 %
Mindestanlage50.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameJPMorgan AM (L)
StraßeTaunusTurm, Taunustor 1
Ort60310 Frankfurt/Main
LandDeutschland
Telefon069 - 7124-4303
Fax069 - 7124-2119
E-Mailinfo.frankfurt@jpmorgan.com
Webseitewww.jpmam.de