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Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged B Acc Fonds

24,39
 
EUR
20.09.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-5,56%--6,19%
1 Tag-0,67%--0,67%
1 Woche-0,59%--1,15%
1 Monat-0,12%--0,16%
6 Monate-0,85%--
1 Jahr-1,21%--2,17%
2 Jahre-0,55%+0,03%-
3 Jahre-0,55%-0,11%-
5 Jahre-7,41%-1,49%-
10 Jahre-9,43%-1,02%-

Profil

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen an Rentenmärkten der Schwellenländer begeben werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
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Aktueller Kurs SISF EM Debt Abs Ret €-h B acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs24,39EUR
Performance-0,67 %
Kurszeit20.09.21
Eröffnung24,39EUR
Tageshoch24,39EUR
Tagestief24,39EUR
Vortageskurs24,55EUR
52-Wochen Hoch26,15EUR
52-Wochen Tief24,19EUR
Performance 1 Monat-0,12 %
Performance 1 Jahr-1,21 %

Stammdaten

Fonds-ArtSonstige Fonds
Fonds-TypAbsolute Return Rentenorientierte Strategien
WährungEuro
Auflagedatum30.09.2003
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen45,71 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerGeoff Blanning
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,00+0,00
Korrelation Benchmark+0,50+0,57
Tracking Error+6,00%+5,81%
Jensens Alpha-6,56%-2,47%
Maximaler Verlust-5,92%-10,19%
Längste Verlustperiode3 Monate14 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,047,02 %
2 Jahre+0,078,17 %
3 Jahre+0,057,22 %
5 Jahre-0,166,49 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,25 %
Total Expense Ratio2,48 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com