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Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged I Acc Fonds

 
37,72
 
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27.07.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-3,81%--3,74%
1 Tag-0,05%-+0,07%
1 Woche-0,16%--0,20%
1 Monat-1,15%--1,08%
6 Monate-2,04%--
1 Jahr+1,71%-+1,19%
2 Jahre+1,38%+1,35%-
3 Jahre+3,28%+1,50%-
5 Jahre+3,65%+1,06%-
10 Jahre+13,30%+1,42%-

Profil

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen an Rentenmärkten der Schwellenländer begeben werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
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Aktueller Kurs SISF EM Debt Abs Ret €-h I acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs37,72EUR
Performance-0,05 %
Kurszeit27.07.21
Eröffnung37,72EUR
Tageshoch37,72EUR
Tagestief37,72EUR
Vortageskurs37,69EUR
52-Wochen Hoch39,42EUR
52-Wochen Tief36,24EUR
Performance 1 Monat-1,15 %
Performance 1 Jahr+1,71 %

Stammdaten

Fonds-ArtSonstige Fonds
Fonds-TypAbsolute Return Rentenorientierte Strategien
WährungEuro
Auflagedatum30.09.2003
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen175,53 Tsd. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerGeoff Blanning
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,04+0,02
Korrelation Benchmark+0,37+0,57
Tracking Error+6,78%+6,04%
Jensens Alpha+0,74%-0,54%
Maximaler Verlust-5,36%-8,74%
Längste Verlustperiode3 Monate8 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,757,59 %
2 Jahre+0,228,42 %
3 Jahre+0,267,48 %
5 Jahre+0,236,50 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Bankgebühr0,25 %
Total Expense Ratio0,09 %
Mindestanlage500.000 EUR
SparplanfähigNein
SISF EM Debt Abs Ret €-h I acc ohne Ausgabeaufschlag handeln.

Kapitalgesellschaft
NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com