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Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged A Acc Fonds

 
26,93
 
EUR
23.07.21 Frankfurt
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Geldkurs 23.07.21
26,95 EUR
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Briefkurs 23.07.21
27,22 EUR
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-4,04%--4,54%
1 Tag+0,04%-+0,21%
1 Woche---0,03%
1 Monat-0,50%--0,27%
6 Monate-3,10%--
1 Jahr+0,85%--0,03%
2 Jahre-2,60%-0,51%-
3 Jahre-1,43%-0,35%-
5 Jahre-5,26%-0,76%-
10 Jahre-5,55%-0,44%-

Profil

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen an Rentenmärkten der Schwellenländer begeben werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
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Aktueller Kurs SISF EM Debt Abs Ret € -h A acc

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs26,93EUR
Performance+0,04 %
Kurszeit23.07.21
Eröffnung26,93EUR
Tageshoch26,93EUR
Tagestief26,93EUR
Vortageskurs26,92EUR
52-Wochen Hoch28,29EUR
52-Wochen Tief26,17EUR
Performance 1 Monat-0,50 %
Performance 1 Jahr+0,85 %

Stammdaten

Fonds-ArtSonstige Fonds
Fonds-TypAbsolute Return Rentenorientierte Strategien
WährungEuro
Auflagedatum30.09.2003
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen54,08 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerGeoff Blanning
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,03+0,00
Korrelation Benchmark+0,36+0,57
Tracking Error+6,77%+6,03%
Jensens Alpha-1,09%-2,41%
Maximaler Verlust-5,80%-10,22%
Längste Verlustperiode3 Monate20 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,507,58 %
2 Jahre0,008,44 %
3 Jahre+0,017,49 %
5 Jahre-0,056,51 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,09 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,25 %
Total Expense Ratio1,98 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com