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Allianz Treasury Short Term Plus Euro - A - (EUR) Fonds

 
93,03
 
EUR
22:26:09 Tradegate
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Geldkurs 16:08:15
92,79 EUR
119 Stk.
Briefkurs 16:08:15
93,26 EUR
118 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,25%-+0,05%
1 Tag0,00%-+0,01%
1 Woche+0,02%-+0,03%
1 Monat+0,04%-+0,04%
6 Monate+0,25%--
1 Jahr+0,66%-+0,47%
2 Jahre-0,56%-0,06%-
3 Jahre-0,76%0,00%-
5 Jahre-1,82%+0,15%-
10 Jahre-+0,16%-

Profil

Das Fondsmanagement strebt zum vorgegebenen Stichtag einen durchschnittlichen maximalen Gewichtungssatz von 30 % als Anrechnungsgrundlage im Rahmen der Solvabilitätsberechnung nach den Vorgaben des deutschen Bankenaufsichtsrechts an. Es wird direkt oder über Derivate in Anleihen und in Zertifikate, die sich auf Anleihen oder Anleiheindizes beziehen, investiert. Mindestens 51 % müssen in einem Land der Eurozone ausgegeben werden, und bis zu 1/3 der Emittenten dürfen ihren Sitz in einem Schwellenland haben. Das Währungsrisiko ist gegenüber dem Euro auf 10 % begrenzt.
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Aktueller Kurs Allianz Treasury ST Plus Euro A €

BörsenplatzTradegate
Letzter Kurs93,03EUR
Performance0,00 %
Kurszeit22:26:09
Eröffnung92,79EUR
Tageshoch93,03EUR
Tagestief92,70EUR
Vortageskurs93,03EUR
Volumen736,00Stk.
52-Wochen Hoch93,13EUR
52-Wochen Tief91,82EUR
Performance 1 Monat+0,04 %
Performance 1 Jahr+0,66 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypEuro Geldmarkt
WährungEuro
Auflagedatum26.05.2011
Fondsalter10 Jahre
Fondsvolumen109,71 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerLars Dahlhoff (seit 21.11.2013)/Florian Urbschat/Michael Verhofen(seit 01.03.21)
VerwahrstelleState Street Bank Intern., ZNL Luxemburg
Benchmark3 M EURIBOR

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,01+0,00
Korrelation Benchmark+0,81+0,97
Tracking Error+0,19%+0,42%
Jensens Alpha+0,77%+0,23%
Maximaler Verlust-0,11%-1,92%
Längste Verlustperiode3 Monate7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,550,33 %
2 Jahre+0,351,27 %
3 Jahre+0,421,07 %
5 Jahre+0,640,89 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,00 %
Total Expense Ratio0,45 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameAllianz Global Investors
StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
Ort60323 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon+48 (9281) 7220
Fax+49 (9281) 7224 6115
E-Mailinfo@allianzgi.de
Webseitewww.allianzglobalinvestors.de