Börsenplatz | Tradegate |
Letzter Kurs | 92,81 EUR |
Performance | +0,03 % |
Kurszeit | 27.03.24 |
Eröffnung | 92,81 EUR |
Tageshoch | 92,81 EUR |
Tagestief | 92,81 EUR |
Vortageskurs | 92,78 EUR |
52-Wochen Hoch | 93,50 EUR |
52-Wochen Tief | 90,81 EUR |
Performance 1 Monat | +0,41 % |
Performance 1 Jahr | +2,17 % |
Fonds-Art | Geldmarktfonds |
Fonds-Typ | Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 26.05.2011 |
Fondsalter | 12 Jahre |
Fondsvolumen | 177,02 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,615000EUR (15.12.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-09-30. |
Fondsmanager | Herr Klaus Kusber |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +0,21 | -0,27 |
Tracking Error | +0,33% | +0,98% |
Jensens Alpha | +0,83% | +0,71% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,44 | 0,59 % |
3 Jahre | -0,34 | 1,47 % |
5 Jahre | -0,05 | 1,38 % |
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,00 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | AllianzGI GmbH |
Straße | Bockenheimer Landstraße 42-44 |
Ort | 60323 Frankfurt am Main |
Telefon | +49 (0)69 / 24 431-140 |
Fax | +49 (0)69 / 24 43-14186 |
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Webseite | www.allianzglobalinvestors.de |