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Allianz Treasury Short Term Plus Euro - I - EUR Fonds

 
917,03
 
EUR
22.07.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,03%-+0,04%
1 Tag+0,01%-+0,01%
1 Woche--+0,01%
1 Monat-0,01%-0,00%
6 Monate+0,05%--
1 Jahr+0,48%-+0,51%
2 Jahre-0,45%0,00%-
3 Jahre-0,65%+0,06%-
5 Jahre-2,32%+0,25%-
10 Jahre-9,25%+0,60%-

Profil

Der Fonds ist Teil der Treasury Fonds-Familie, die für das Liquiditäts- und Anlagemanagement institutioneller Investoren gedacht ist. Er erwirbt vorwiegend verzinsliche Wertpapiere guter Bonität, wobei eine weitgehende Vermeidung von Fremdwährungsrisiken angestrebt wird
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Aktueller Kurs Allianz Treasury ST Plus Euro I €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs917,03EUR
Performance+0,01 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung917,03EUR
Tageshoch917,03EUR
Tagestief917,03EUR
Vortageskurs916,92EUR
52-Wochen Hoch918,25EUR
52-Wochen Tief912,81EUR
Performance 1 Monat-0,01 %
Performance 1 Jahr+0,48 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypEuro Geldmarkt
WährungEuro
Auflagedatum12.11.2003
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen48,47 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerLars Dahlhoff (seit 21.11.2013)/Florian Urbschat/Michael Verhofen(seit 01.03.21)
VerwahrstelleState Street Bank Intern., ZNL Luxemburg
ZahlstelleDresdner Bank
Benchmark3 M EURIBOR

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,01+0,00
Korrelation Benchmark+0,81+0,97
Tracking Error+0,19%+0,42%
Jensens Alpha+0,84%+0,29%
Maximaler Verlust-0,09%-1,88%
Längste Verlustperiode3 Monate7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,740,33 %
2 Jahre+0,391,27 %
3 Jahre+0,481,06 %
5 Jahre+0,740,89 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Total Expense Ratio0,39 %
Mindestanlage1.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameAllianz Global Investors
StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
Ort60323 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon+48 (9281) 7220
Fax+49 (9281) 7224 6115
E-Mailinfo@allianzgi.de
Webseitewww.allianzglobalinvestors.de