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responsAbility Global Microfinance Fund H EUR Fonds

 
144,57
 
EUR
30.06.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 30.06.21
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Ausgabekurs 30.06.21

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+1,70%-+2,21%
1 Tag0,00%-+0,49%
1 Woche--+0,49%
1 Monat-0,24%-+0,26%
6 Monate+2,79%--
1 Jahr+3,28%-+4,42%
2 Jahre+1,78%+1,06%-
3 Jahre+3,71%+1,17%-
5 Jahre+3,35%+0,78%-
10 Jahre+15,10%+1,45%-

Profil

Ziel des Fonds ist es, langfristig eine reale Wertsteigerung zu erreichen. Dabei soll gleichzeitig durch die Förderung von unternehmerischer Tätigkeit ein Beitrag zur Armutsreduktion in Entwicklungs- und Transitionsländern geleistet werden. Zu diesem Zweck investiert der Fonds seine Mittel so, dass lokale, erfolgreiche bzw. Erfolg versprechende Finanzdienstleister, für die erwähnte Zielgruppe spezifische Finanzdienstleistungen dauerhaft anbieten können und entsprechend der Nachfrage in der Lage sind, sinnvoll zu wachsen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
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Aktueller Kurs responsAbility Global Microfinance H EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs144,57EUR
Performance0,00 %
Kurszeit30.06.21
Eröffnung144,57EUR
Tageshoch144,57EUR
Tagestief144,57EUR
Vortageskurs143,86EUR
52-Wochen Hoch144,57EUR
52-Wochen Tief138,45EUR
Performance 1 Monat-0,24 %
Performance 1 Jahr+3,28 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypMikrofinanz
WährungEuro
Auflagedatum31.01.2005
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen53,28 Mio. (28.02.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
VerwahrstelleCredit Suisse (Luxembourg) S.A
BenchmarkLibor USD 6M

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,16+0,07
Korrelation Benchmark+0,42+0,28
Tracking Error+1,79%+2,20%
Jensens Alpha+4,52%+1,03%
Maximaler Verlust-0,24%-3,07%
Längste Verlustperiode1 Monat8 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,371,46 %
2 Jahre+0,762,03 %
3 Jahre+0,941,71 %
5 Jahre+0,761,57 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr2,00 %
Total Expense Ratio2,09 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameCredit Suisse (L)
Straße5, rue Jean Monnet
Ort2013 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon(0 69) 75 38 11 11
Fax(0 69) 75 38 17 96
E-Mailinfo@csam.de
Webseitewww.credit-suisse.com