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Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR A1 Acc Fonds

 
32,61
 
EUR
30.07.21 KAG Kurs
+0,18 %
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Rücknahmekurs 30.07.21
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Ausgabekurs 30.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+2,83%-+3,02%
1 Tag+0,18%-+0,18%
1 Woche+0,92%-+1,06%
1 Monat+3,49%-+3,42%
6 Monate+3,30%--
1 Jahr+3,25%-+3,20%
2 Jahre+7,82%+2,76%-
3 Jahre+11,30%+2,52%-
5 Jahre+9,52%+1,29%-
10 Jahre+28,77%+2,40%-

Profil

Anlageziel ist eine Kombination aus Kapitalwachstum und laufendem Einkommen, hauptsächlich durch Anlagen in ein Portfolio von inflationsindexierten Schuldverschreibungen, die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds hat zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.
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Aktueller Kurs SISF Glo Inflation Linked € A1 Acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs32,61EUR
Performance+0,18 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung32,61EUR
Tageshoch32,61EUR
Tagestief32,61EUR
Vortageskurs32,55EUR
52-Wochen Hoch32,61EUR
52-Wochen Tief30,46EUR
Performance 1 Monat+3,49 %
Performance 1 Jahr+3,25 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypInt. Währungen Unternehmen
WährungEuro
Auflagedatum28.11.2003
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen36,04 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerB. Bahra, F. Bourgoin, D.Scammell
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkMerrill Lynch Global Government Inflation-Linked EUR Hedged

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,03+0,05
Korrelation Benchmark+0,45+0,73
Tracking Error+3,78%+4,39%
Jensens Alpha+0,40%-0,25%
Maximaler Verlust-3,36%-5,44%
Längste Verlustperiode2 Monate7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,434,26 %
2 Jahre+0,536,09 %
3 Jahre+0,555,44 %
5 Jahre+0,344,96 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,04 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Bankgebühr0,17 %
Total Expense Ratio1,52 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com