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T. Rowe Price Funds SICAV - U.S. Aggregate Bond Fund Jd Fonds

 
11,46
 
USD
28.07.21 KAG Kurs
-0,09 %
-0,01 USD
Rücknahmekurs 28.07.21
11,46 USD
 
Ausgabekurs 28.07.21

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,93%--1,38%-+3,88%
1 Tag-0,09%----0,09%
1 Woche+0,17%--0,52%--0,15%
1 Monat+0,89%-+1,15%-+2,03%
6 Monate-0,93%--0,95%--
1 Jahr+1,52%--1,38%-+0,32%
2 Jahre+9,31%+4,55%+4,08%+2,31%-
3 Jahre+17,97%+5,66%+9,03%+4,99%-
5 Jahre+11,95%+2,28%+2,96%+0,90%-
10 Jahre+16,44%+1,53%+6,70%+3,56%-

Profil

Der Fonds investiert nach eigenem Ermessen vorwiegend in Schuldtitel, die von Staaten, staatlichen Behörden, supranationalen Organisationen, Unternehmen und Banken begeben werden. Der Fonds kann auch über 20% seines Portfolios in besicherten Anleihen (Asset-Backed- und Mortgage-Backed Securities) anlegen, die die Anforderungen der OGAW-Richtlinie im Hinblick auf die Risikostreuung und die Liquidität erfüllen. Die Anlagen des Fonds unterliegen keinen geografischen Beschränkungen. Zur Erreichung seiner Ziele kann der Fonds in Derivate investieren, um Risiken auszugleichen, die durch Fluktuationen an den Finanzmärkten entstehen.
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Aktueller Kurs TRP US Aggregate Bond Jd

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs11,46USD
Performance-0,09 %
Kurszeit28.07.21
Eröffnung11,46USD
Tageshoch11,46USD
Tagestief11,46USD
Vortageskurs11,47USD
52-Wochen Hoch11,71USD
52-Wochen Tief11,21USD
Performance 1 Monat+1,15 %
Performance 1 Jahr-1,38 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypUS Dollar
WährungUS-Dollar
Auflagedatum05.12.2003
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen36,09 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,023489USD (21.07.2021)
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerBrian J. Brennan
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleJP Morgan AG (D)
BenchmarkBarclays US Aggregate Bond Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,02+0,05
Korrelation Benchmark+0,96+0,82
Tracking Error+3,89%+4,15%
Jensens Alpha-6,90%+0,84%
Maximaler Verlust-7,65%-8,14%
Längste Verlustperiode11 Monate15 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,497,79 %
2 Jahre+0,348,30 %
3 Jahre+0,757,23 %
5 Jahre+0,196,84 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Mindestanlage10.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameT. Rowe Price (L)
Straße60 Queen Victoria Street
OrtLondon EC4N 4TZ
LandGroßbritannien
Telefon+44 (20) 7651 8200
Fax+44 (20) 7651 8480
E-Mailinformation@trowepriceglobal.com
Webseitewww.troweprice.com