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UBAM - Yield Curve US Dollar Bond AD Fonds

 
2.133,50
 
USD
21.07.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 21.07.21
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Ausgabekurs 21.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-3,31%--2,12%-+1,54%
1 Tag-0,36%----0,34%
1 Woche--+0,72%-+0,59%
1 Monat+0,56%-+0,95%-+1,99%
6 Monate-3,31%--1,21%--
1 Jahr-4,50%--3,79%--7,04%
2 Jahre+3,04%+1,51%+4,59%-0,76%-
3 Jahre+7,44%+2,42%+8,93%+1,70%-
5 Jahre+1,24%+0,25%+1,59%-1,06%-
10 Jahre+8,86%+0,85%+2,50%+2,82%-

Profil

Der Fonds investiert überwiegend in auf USD lautende festverzinsliche Wertpapiere.
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Aktueller Kurs UBAM US Dollar Bond AD $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs2.133,50USD
Performance-0,36 %
Kurszeit21.07.21
Eröffnung2.133,50USD
Tageshoch2.133,50USD
Tagestief2.133,50USD
Vortageskurs2.141,35USD
52-Wochen Hoch2.243,63USD
52-Wochen Tief2.090,45USD
Performance 1 Monat+0,95 %
Performance 1 Jahr-3,79 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypUS Dollar
WährungUS-Dollar
Auflagedatum30.11.2007
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen728,85 Tsd. (30.09.2019)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
VerwahrstelleUnion Bancaire (Lux.)
BenchmarkMerrill Lynch US Treasury Master Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,05+0,05
Korrelation Benchmark+0,92+0,33
Tracking Error+4,16%+8,10%
Jensens Alpha-12,65%+0,16%
Maximaler Verlust-12,99%-16,03%
Längste Verlustperiode11 Monate14 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,237,82 %
2 Jahre-0,038,60 %
3 Jahre+0,287,80 %
5 Jahre-0,097,29 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,25 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio0,93 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameUBP Asset Management (Europe) S.A.
Straße11, rue Aldringen
Ort1118 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+41-1-219 62 80
Fax+41-1-211 55 23
E-Mailhoh@ubp.ch
Webseitewww.ubp.ch