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UBAM - US Dollar Bond I USD Cap Fonds

 
3.070,78
 
USD
29.07.21 KAG Kurs
-0,36 %
-10,08 USD
Rücknahmekurs 29.07.21
3.070,78 USD
 
Ausgabekurs 29.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-2,80%--1,61%-+1,92%
1 Tag-0,36%----0,22%
1 Woche--+0,34%--0,27%
1 Monat+0,60%-+1,25%-+1,66%
6 Monate-2,80%--0,83%--
1 Jahr-3,78%--3,54%--4,55%
2 Jahre+5,84%+2,88%+7,48%+0,58%-
3 Jahre+13,07%+4,18%+15,13%+3,45%-
5 Jahre+8,84%+1,71%+10,15%+0,38%-
10 Jahre+28,67%+2,55%+28,87%+4,57%-

Profil

Der Fonds investiert überwiegend in auf USD lautende festverzinsliche Wertpapiere.
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Aktueller Kurs UBAM US Dollar Bond IC $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs3.070,78USD
Performance-0,36 %
Kurszeit29.07.21
Eröffnung3.070,78USD
Tageshoch3.070,78USD
Tagestief3.070,78USD
Vortageskurs3.077,48USD
52-Wochen Hoch3.201,94USD
52-Wochen Tief2.991,45USD
Performance 1 Monat+1,25 %
Performance 1 Jahr-3,54 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypUS Dollar
WährungUS-Dollar
Auflagedatum11.02.2004
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen95,04 Mio. (30.09.2019)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
VerwahrstelleUnion Bancaire (Lux.)
BenchmarkMerrill Lynch US Treasury Master Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,05+0,08
Korrelation Benchmark+0,92+0,37
Tracking Error+4,15%+7,78%
Jensens Alpha-11,93%+1,70%
Maximaler Verlust-12,37%-14,93%
Längste Verlustperiode11 Monate13 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,157,76 %
2 Jahre+0,138,58 %
3 Jahre+0,517,65 %
5 Jahre+0,117,27 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,25 %
Verwaltungsgebühr0,25 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio0,49 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUBP Asset Management (Europe) S.A.
Straße11, rue Aldringen
Ort1118 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+41-1-219 62 80
Fax+41-1-211 55 23
E-Mailhoh@ubp.ch
Webseitewww.ubp.ch