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UBAM - US Dollar Bond IC USD (Thesaurierung) Fonds

3.023,76
 
USD
24.11.21 KAG Kurs
-0,36 %
-10,08 USD
Rücknahmekurs 24.11.21
3.023,76 USD
 
Ausgabekurs 24.11.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-2,81%--3,53%-+5,74%
1 Tag-0,36%---+0,68%
1 Woche---0,42%-+0,68%
1 Monat-0,09%--0,26%-+3,73%
6 Monate+0,74%-+0,03%--
1 Jahr-2,69%--3,85%-+2,06%
2 Jahre+3,29%+1,63%+3,00%-0,63%-
3 Jahre+14,55%+4,63%+13,00%+3,58%-
5 Jahre+10,66%+2,05%+12,91%+0,87%-
10 Jahre+22,20%+2,03%+19,86%+4,06%-

Profil

Der Fonds investiert überwiegend in auf USD lautende festverzinsliche Wertpapiere.
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Aktueller Kurs UBAM US Dollar Bond IC $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs3.023,76USD
Performance-0,36 %
Kurszeit24.11.21
Eröffnung3.023,76USD
Tageshoch3.023,76USD
Tagestief3.023,76USD
Vortageskurs3.017,57USD
52-Wochen Hoch3.139,18USD
52-Wochen Tief2.991,45USD
Performance 1 Monat-0,26 %
Performance 1 Jahr-3,85 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypUS Dollar
WährungUS-Dollar
Auflagedatum11.02.2004
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen18,48 Mio. (30.09.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerPhilippe Gräub
VerwahrstelleBNP Paribas Sec. Serv., Luxembourg
ZahlstelleSal. Oppenheim
BenchmarkICE BofA US Treasury Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,01+0,08
Korrelation Benchmark+0,88+0,37
Tracking Error+3,44%+7,69%
Jensens Alpha-7,67%+1,92%
Maximaler Verlust-7,41%-14,93%
Längste Verlustperiode7 Monate13 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,296,37 %
2 Jahre-0,017,67 %
3 Jahre+0,547,57 %
5 Jahre+0,187,28 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,25 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUBP Asset Management (Europe) S.A.
Straße11, rue Aldringen
Ort1118 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+41-1-219 62 80
Fax+41-1-211 55 23
E-Mailhoh@ubp.ch
Webseitewww.ubp.ch