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UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav - Balanced (EUR) P-acc Fonds

 
16,21
 
EUR
10:21:06 Frankfurt
-0,50 %
-0,08 EUR
Geldkurs 18:45:07
16,21 EUR
3.084 Stk.
Briefkurs 18:45:07
16,42 EUR
3.046 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+6,37%-+5,43%
1 Tag-0,50%--0,37%
1 Woche+1,20%-+0,68%
1 Monat+0,10%--0,67%
6 Monate+4,95%--
1 Jahr+14,01%-+13,59%
2 Jahre+11,46%+5,92%-
3 Jahre+10,08%+3,68%-
5 Jahre+20,51%+4,15%-
10 Jahre-+3,69%-

Profil

Der Fonds investiert weltweit in erstklassigen Aktien, festverzinslichen und alternativen Anlageinstrumenten. Der Fonds investiert in alternativen Anlagen (strategische Gewichtung: 15%), die sich wegen ihrer in der Regel geringen Korrelation mit herkömmlichen Anlagen gut als zusätzliches Diversifikationsmittel eignen. Die Anlagen sind ausgewogen auf Aktien (Gewichtung allgemein etwa 50%) und festverzinsliche sowie alternative Anlagen verteilt. Die Anlagen sind grösstenteils gegen die Referenzwährung abgesichert. Der Fonds strebt langfristig ein Realvermögenswachstum an.
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Aktueller Kurs UBS (L) SXS Balanced EUR P-acc

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs16,21EUR
Performance-0,50 %
Kurszeit10:21:06
Eröffnung16,21EUR
Tageshoch16,21EUR
Tagestief16,21EUR
Vortageskurs16,29EUR
52-Wochen Hoch16,35EUR
52-Wochen Tief14,11EUR
Performance 1 Monat+0,10 %
Performance 1 Jahr+14,01 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum26.04.2004
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen126,19 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.11. – 31.10.
FondsmanagerUBS Global Asset Mgt. Zürich
VerwahrstelleUBS Europe (L)
ZahlstelleUBS Europe (L)
BenchmarkUBS Cust. Xtra Benchmark Balance (EUR)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,14+0,04
Korrelation Benchmark+0,96+0,98
Tracking Error+2,06%+2,06%
Jensens Alpha-1,33%-2,35%
Maximaler Verlust-2,40%-14,25%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,496,76 %
2 Jahre+0,6010,70 %
3 Jahre+0,429,82 %
5 Jahre+0,597,80 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,50 %
Mindestanlage500,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameUBS (L) Fund Management
StraßeBockenheimer Landstrasse 2-4
Ort60306 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon069/1369 5328
Fax069/1369 5310
Webseitewww.ubs.com