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Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged A1 Acc Fonds

 
25,58
 
EUR
30.07.21 KAG Kurs
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Ausgabekurs 30.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-4,75%--4,63%
1 Tag+0,13%-+0,13%
1 Woche--+0,27%
1 Monat-0,79%--0,60%
6 Monate-2,79%--
1 Jahr-0,79%--0,42%
2 Jahre-2,56%-0,88%-
3 Jahre-3,18%-0,73%-
5 Jahre-6,89%-1,14%-
10 Jahre-8,70%-0,79%-

Profil

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen an Rentenmärkten der Schwellenländer begeben werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
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Aktueller Kurs SISF EM Debt Abs Ret €-h A1 acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs25,58EUR
Performance+0,13 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung25,58EUR
Tageshoch25,58EUR
Tagestief25,58EUR
Vortageskurs25,55EUR
52-Wochen Hoch26,98EUR
52-Wochen Tief24,95EUR
Performance 1 Monat-0,79 %
Performance 1 Jahr-0,79 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungEuro
Auflagedatum05.03.2004
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen6,09 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerGeoff Blanning
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,03-0,01
Korrelation Benchmark+0,54+0,68
Tracking Error+6,11%+7,76%
Jensens Alpha-1,54%-2,37%
Maximaler Verlust-5,89%-10,75%
Längste Verlustperiode3 Monate20 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,457,57 %
2 Jahre-0,058,41 %
3 Jahre-0,047,47 %
5 Jahre-0,116,49 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,17 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio2,29 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com