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Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged A1 Dis Fonds

 
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30.07.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-6,94%--4,63%
1 Tag+0,12%-+0,12%
1 Woche-0,33%-+0,27%
1 Monat-1,11%--0,60%
6 Monate-4,71%--
1 Jahr-5,00%--0,42%
2 Jahre-10,06%-1,04%-
3 Jahre-14,14%-0,84%-
5 Jahre-23,78%-1,21%-
10 Jahre-43,14%-0,86%-

Profil

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen an Rentenmärkten der Schwellenländer begeben werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
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Aktueller Kurs SISF EM Debt Abs Ret €-h A1 dis

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs9,964EUR
Performance+0,12 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung9,964EUR
Tageshoch9,964EUR
Tagestief9,964EUR
Vortageskurs9,951EUR
52-Wochen Hoch10,75EUR
52-Wochen Tief9,950EUR
Performance 1 Monat-1,11 %
Performance 1 Jahr-5,00 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungEuro
Auflagedatum16.04.2004
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen8,98 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,033167EUR (29.07.2021)
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerGeoff Blanning
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,03-0,01
Korrelation Benchmark+0,56+0,68
Tracking Error+5,93%+7,71%
Jensens Alpha-1,99%-2,48%
Maximaler Verlust-5,89%-10,75%
Längste Verlustperiode3 Monate20 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,417,46 %
2 Jahre-0,078,35 %
3 Jahre-0,057,43 %
5 Jahre-0,126,46 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,17 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio2,29 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com