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NN (L) Liquid EUR - B Cap EUR Fonds

 
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EUR
28.07.21 KAG Kurs
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Ausgabekurs 28.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,34%--0,34%
1 Tag0,00%-0,00%
1 Woche-0,01%--0,01%
1 Monat-0,05%--0,05%
6 Monate-0,30%--
1 Jahr-0,54%--0,54%
2 Jahre-0,98%-0,48%-
3 Jahre-1,39%-0,46%-
5 Jahre-2,21%-0,44%-
10 Jahre-1,38%-0,13%-

Profil

Anlageziel ist Einkommen unter Berücksichtigung von Liquidität und Kapitalerhalt. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in excellente, auf Euro lautende kurzfristige Anleihen und Geldmarktinstrumente mit einer maximalen Restlaufzeit von 12 Monaten.
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Aktueller Kurs NN (L) Liquid EUR B Cap €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs1.162,33EUR
Performance0,00 %
Kurszeit28.07.21
Eröffnung1.162,33EUR
Tageshoch1.162,33EUR
Tagestief1.162,33EUR
Vortageskurs1.162,35EUR
52-Wochen Hoch1.168,69EUR
52-Wochen Tief1.162,33EUR
Performance 1 Monat-0,05 %
Performance 1 Jahr-0,54 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypEuro Geldmarkt
WährungEuro
Auflagedatum30.04.2004
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen356,28 Mio. (28.02.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
FondsmanagerDenis Lagast
VerwahrstelleING Luxembourg S.A.
ZahlstelleBHF-Bank Frankfurt
BenchmarkEuro Overnight Index Average (EONIA)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,010,00
Korrelation Benchmark+0,56+0,71
Tracking Error+0,28%+0,67%
Jensens Alpha+0,00%-0,01%
Maximaler Verlust-0,52%-1,38%
Längste Verlustperiode12 Monate36 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,700,03 %
2 Jahre+0,310,04 %
3 Jahre-0,110,04 %
5 Jahre-0,440,03 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,12 %
Bankgebühr0,02 %
Total Expense Ratio0,17 %
Mindestanlage2.500.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNN Investment Partners Luxembourg S.A.
Straße3, rue Jean Piret
Ort2350 Luxembrug
LandLuxemburg
Telefon+49 69 50 95 49 - 0
Fax+49 69 50 95 49 - 31
E-Mailfunds.germany@nnip.com
Webseitewww.nnip.com