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Schroder ISF Asian Equity Yield USD A Acc Fonds

32,70
 
EUR
09:21:12 Frankfurt
+0,80 %
+0,31 EUR
Geldkurs 16:11:18
32,70 EUR
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Briefkurs 16:11:18
32,95 EUR
400 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+7,54%-+10,02%-+9,99%
1 Tag+0,80%---+0,80%
1 Woche+2,64%-+1,59%-+1,97%
1 Monat-1,81%--0,65%--0,78%
6 Monate+7,54%-+1,60%--
1 Jahr+41,38%-+29,20%-+30,30%
2 Jahre+23,26%+11,02%+19,68%+9,23%-
3 Jahre+28,24%+8,64%+23,65%+8,34%-
5 Jahre+59,80%+9,83%+41,24%+8,58%-
10 Jahre+83,98%+6,29%+123,14%+8,46%-

Profil

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums (außer Japan).. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums (außer Japan) investiert. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren.
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Aktueller Kurs SISF Asian Equity Yield $ A acc

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs32,70EUR
Performance+0,80 %
Kurszeit09:21:12
Eröffnung32,65EUR
Tageshoch32,70EUR
Tagestief32,65EUR
Vortageskurs32,67EUR
52-Wochen Hoch34,01EUR
52-Wochen Tief24,89EUR
Performance 1 Monat-0,65 %
Performance 1 Jahr+29,20 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAsien ex Japan
WährungUS-Dollar
Auflagedatum11.06.2004
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen397,18 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerKing Fuei Lee
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkMSCI Asia/Pacific Free ex Japan Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,33+0,10
Korrelation Benchmark+0,86+0,95
Tracking Error+5,40%+5,19%
Jensens Alpha-7,55%-1,98%
Maximaler Verlust-2,97%-21,62%
Längste Verlustperiode2 Monate11 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,9811,30 %
2 Jahre+0,5617,45 %
3 Jahre+0,5515,98 %
5 Jahre+0,6813,30 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,26 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,40 %
Total Expense Ratio1,85 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com