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Schroder ISF Asian Equity Yield B Acc Fonds

 
34,36
 
USD
30.07.21 KAG Kurs
-0,38 %
-0,13 USD
Rücknahmekurs 30.07.21
34,36 USD
 
Ausgabekurs 30.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+7,21%-+4,10%-+7,78%
1 Tag-0,38%----0,38%
1 Woche---1,24%--1,66%
1 Monat-1,86%--2,90%--2,64%
6 Monate+7,21%-+1,10%--
1 Jahr+40,54%-+28,78%-+28,24%
2 Jahre+21,79%+10,36%+19,53%+8,58%-
3 Jahre+25,96%+8,00%+20,37%+7,70%-
5 Jahre+55,09%+9,17%+42,92%+7,93%-
10 Jahre+73,30%+5,65%+65,60%+7,81%-

Profil

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums (außer Japan).. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums (außer Japan) investiert. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren.
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Aktueller Kurs SISF Asian Equity Yield B acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs34,36USD
Performance-0,38 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung34,36USD
Tageshoch34,36USD
Tagestief34,36USD
Vortageskurs34,49USD
52-Wochen Hoch37,20USD
52-Wochen Tief26,62USD
Performance 1 Monat-2,90 %
Performance 1 Jahr+28,78 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAsien ex Japan
WährungUS-Dollar
Auflagedatum11.06.2004
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen18,96 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerKing Fuei Lee
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkMSCI Asia/Pacific Free ex Japan Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,32+0,09
Korrelation Benchmark+0,86+0,95
Tracking Error+5,40%+5,18%
Jensens Alpha-8,32%-2,62%
Maximaler Verlust-3,06%-22,05%
Längste Verlustperiode2 Monate11 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,9211,30 %
2 Jahre+0,5217,44 %
3 Jahre+0,5115,98 %
5 Jahre+0,6313,29 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,40 %
Total Expense Ratio2,57 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein
SISF Asian Equity Yield B acc ohne Ausgabeaufschlag handeln.

Kapitalgesellschaft
NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com