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Schroder ISF Asian Equity Yield USD C Acc Fonds

 
42,84
 
USD
22.07.21 KAG Kurs
+1,12 %
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Rücknahmekurs 22.07.21
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Ausgabekurs 22.07.21
43,27 USD
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+7,82%-+4,90%-+10,57%
1 Tag+1,12%---+1,12%
1 Woche---1,67%--0,60%
1 Monat-1,77%--1,86%-+0,61%
6 Monate+7,82%--3,07%--
1 Jahr+42,15%-+30,80%-+30,53%
2 Jahre+24,63%+11,64%+19,79%+9,84%-
3 Jahre+30,38%+9,25%+26,24%+8,94%-
5 Jahre+64,26%+10,44%+52,96%+9,18%-
10 Jahre+95,25%+6,92%+89,20%+9,10%-

Profil

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums (außer Japan).. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums (außer Japan) investiert. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren.
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Aktueller Kurs SISF Asian Equity Yield $ C acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs42,84USD
Performance+1,12 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung42,84USD
Tageshoch42,84USD
Tagestief42,84USD
Vortageskurs42,36USD
52-Wochen Hoch45,51USD
52-Wochen Tief31,77USD
Performance 1 Monat-1,86 %
Performance 1 Jahr+30,80 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAsien ex Japan
WährungUS-Dollar
Auflagedatum11.06.2004
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen372,03 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerKing Fuei Lee
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkMSCI Asia/Pacific Free ex Japan Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,34+0,10
Korrelation Benchmark+0,86+0,95
Tracking Error+5,40%+5,19%
Jensens Alpha-6,84%-1,38%
Maximaler Verlust-2,88%-21,22%
Längste Verlustperiode2 Monate11 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,0511,31 %
2 Jahre+0,5917,45 %
3 Jahre+0,5915,98 %
5 Jahre+0,7213,30 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,01 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Bankgebühr0,20 %
Total Expense Ratio1,30 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com