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Pictet Funds (Lux) - USA Index-I USD Fonds

 
415,60
 
USD
30.07.21 KAG Kurs
+0,43 %
+1,78 USD
Rücknahmekurs 30.07.21
415,60 USD
 
Ausgabekurs 30.07.21
436,38 USD
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+15,40%-+18,35%-+23,53%
1 Tag+0,43%---+0,43%
1 Woche+1,19%-+0,96%-+0,85%
1 Monat+2,14%-+2,60%-+3,68%
6 Monate+15,40%-+16,58%--
1 Jahr+41,70%-+37,80%-+35,95%
2 Jahre+49,68%+22,34%+48,31%+19,72%-
3 Jahre+63,11%+17,71%+60,06%+16,96%-
5 Jahre+119,02%+16,98%+114,21%+15,40%-
10 Jahre+270,13%+13,98%+445,07%+16,18%-

Profil

Ziel dieses Fonds ist eine getreue Nachahmung des S&P 500 Composite Index. Das Investment-Team wendet zur Minimierung des Tracking Error und der Transaktionskosten einen quantitativen Ansatz an, indem es den Index nach einer intern entwickelten Full Replication- oder optimierten Quasi-Full Replication-Methode möglichst genau nachbildet.
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Aktueller Kurs Pictet USA Index I $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs415,60USD
Performance+0,43 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung415,60USD
Tageshoch415,60USD
Tagestief415,60USD
Vortageskurs413,82USD
52-Wochen Hoch415,88USD
52-Wochen Tief302,57USD
Performance 1 Monat+2,60 %
Performance 1 Jahr+37,80 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypUSA
WährungUS-Dollar
Auflagedatum31.03.2004
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen786,55 Mio. (26.02.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerDavid Billaux, Stéphane Cornet
VerwahrstellePictet & Cie (Europe) S.A.
ZahlstelleDeutsche Bank
BenchmarkS&P 500

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,38+0,18
Korrelation Benchmark+0,93+0,97
Tracking Error+4,48%+4,09%
Jensens Alpha+3,54%-0,23%
Maximaler Verlust-3,56%-19,11%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,7912,21 %
2 Jahre+1,1517,63 %
3 Jahre+1,0017,43 %
5 Jahre+1,0714,76 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,15 %
Bankgebühr0,30 %
Total Expense Ratio0,29 %
Mindestanlage1.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NamePictet
StraßeGuiollettstr.35
Ort60325 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon00800 8888 6666
Fax+41(0)58 323 1919
E-Mailpictetfunds@pictet.com
Webseitewww.am.pictet