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GAM ABS A EUR Fonds

 
71,97
 
EUR
29.07.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 29.07.21
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Ausgabekurs 29.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,28%-+0,26%
1 Tag-0,01%--0,01%
1 Woche--+0,01%
1 Monat-0,04%--0,06%
6 Monate-0,11%--
1 Jahr+1,75%-+2,10%
2 Jahre-1,23%-0,59%-
3 Jahre-2,55%-0,94%-
5 Jahre-3,29%-0,32%-
10 Jahre-7,19%+0,53%-

Profil

Der Fonds investiert im Minimum zu zwei Dritteln des Nettoinventarwertes in fest-und variabel verzinsliche Asset Backed Securities, die ausgegeben werden durch Emittenten aus anerkannten Ländern. Dabei wird mehrheitlich in Wertpapiere investiert, welche über eine Kreditqualität im Bereich Investmentgrade verfügen. Unter Asset Backed Securities werden grundsätzlich Wertpapiere verstanden, deren Leistungen (Zinszahlungen bzw. Rückzahlungen) durch einen Pool von Forderungen gesichert werden.
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Aktueller Kurs GAM ABS A €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs71,97EUR
Performance-0,01 %
Kurszeit29.07.21
Eröffnung71,97EUR
Tageshoch71,97EUR
Tagestief71,97EUR
Vortageskurs71,98EUR
52-Wochen Hoch72,18EUR
52-Wochen Tief70,49EUR
Performance 1 Monat-0,04 %
Performance 1 Jahr+1,75 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypInt. Währungen Alle
WährungEuro
Auflagedatum30.04.2004
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen179,19 Tsd. (31.12.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
VerwahrstelleState Street Bank Intern., ZNL Luxemburg
ZahlstelleBank Julius Bär
Benchmark3-Monats LIBOR EUR

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,25-0,01
Korrelation Benchmark-0,25+0,64
Tracking Error+2,93%+3,99%
Jensens Alpha+2,78%-2,47%
Maximaler Verlust-0,40%-8,91%
Längste Verlustperiode1 Monat22 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,371,07 %
2 Jahre-0,025,27 %
3 Jahre-0,114,39 %
5 Jahre+0,033,48 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,55 %
Total Expense Ratio1,10 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameGAM (L)
StraßeHardstrasse 201
Ort8037 Zürich
LandSchweiz
Telefon+41 58 426 6060
E-Mailfunds@gam.com
Webseitewww.gam.com