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GAM ABS B EUR Fonds

 
107,54
 
EUR
28.07.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 28.07.21
107,54 EUR
 
Ausgabekurs 28.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,26%-+0,28%
1 Tag+0,02%-+0,02%
1 Woche+0,01%-0,00%
1 Monat-0,07%--0,04%
6 Monate-0,11%--
1 Jahr+2,37%-+2,39%
2 Jahre+0,28%+0,18%-
3 Jahre+0,08%-0,06%-
5 Jahre+2,13%+0,50%-
10 Jahre+9,75%+0,90%-

Profil

Der Fonds investiert im Minimum zu zwei Dritteln des Nettoinventarwertes in fest-und variabel verzinsliche Asset Backed Securities, die ausgegeben werden durch Emittenten aus anerkannten Ländern. Dabei wird mehrheitlich in Wertpapiere investiert, welche über eine Kreditqualität im Bereich Investmentgrade verfügen. Unter Asset Backed Securities werden grundsätzlich Wertpapiere verstanden, deren Leistungen (Zinszahlungen bzw. Rückzahlungen) durch einen Pool von Forderungen gesichert werden.
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Aktueller Kurs GAM ABS B €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs107,54EUR
Performance+0,02 %
Kurszeit28.07.21
Eröffnung107,54EUR
Tageshoch107,54EUR
Tagestief107,54EUR
Vortageskurs107,52EUR
52-Wochen Hoch107,84EUR
52-Wochen Tief104,65EUR
Performance 1 Monat-0,07 %
Performance 1 Jahr+2,37 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypEuro Geldmarkt
WährungEuro
Auflagedatum30.04.2004
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen4,64 Mio. (31.12.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
VerwahrstelleState Street Bank Intern., ZNL Luxemburg
ZahlstelleBank Julius Bär
Benchmark3-Monats LIBOR EUR

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,03+0,00
Korrelation Benchmark+0,34+0,84
Tracking Error+0,79%+3,68%
Jensens Alpha+2,72%-0,40%
Maximaler Verlust-0,20%-7,04%
Längste Verlustperiode2 Monate22 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,600,88 %
2 Jahre+0,135,24 %
3 Jahre+0,094,27 %
5 Jahre+0,283,33 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,55 %
Total Expense Ratio1,09 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameGAM (L)
StraßeHardstrasse 201
Ort8037 Zürich
LandSchweiz
Telefon+41 58 426 6060
E-Mailfunds@gam.com
Webseitewww.gam.com