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GAM ABS C EUR Fonds

 
115,55
 
EUR
30.07.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 30.07.21
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Ausgabekurs 30.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,51%-+0,53%
1 Tag+0,02%-+0,02%
1 Woche--+0,03%
1 Monat-0,02%-+0,03%
6 Monate+0,15%--
1 Jahr+3,20%-+2,80%
2 Jahre+1,26%+0,63%-
3 Jahre+1,46%+0,40%-
5 Jahre+4,37%+0,95%-
10 Jahre+14,80%+1,36%-

Profil

Der Fonds investiert im Minimum zu zwei Dritteln des Nettoinventarwertes in fest-und variabel verzinsliche Asset Backed Securities, die ausgegeben werden durch Emittenten aus anerkannten Ländern. Dabei wird mehrheitlich in Wertpapiere investiert, welche über eine Kreditqualität im Bereich Investmentgrade verfügen. Unter Asset Backed Securities werden grundsätzlich Wertpapiere verstanden, deren Leistungen (Zinszahlungen bzw. Rückzahlungen) durch einen Pool von Forderungen gesichert werden.
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Aktueller Kurs GAM ABS C €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs115,55EUR
Performance+0,02 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung115,55EUR
Tageshoch115,55EUR
Tagestief115,55EUR
Vortageskurs115,53EUR
52-Wochen Hoch115,68EUR
52-Wochen Tief112,40EUR
Performance 1 Monat-0,02 %
Performance 1 Jahr+3,20 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypInt. Währungen Alle
WährungEuro
Auflagedatum30.04.2004
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen2,83 Mio. (31.12.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
VerwahrstelleState Street Bank Intern., ZNL Luxemburg
ZahlstelleBank Julius Bär
Benchmark3-Monats LIBOR EUR

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-1,28+0,02
Korrelation Benchmark-0,09+0,66
Tracking Error+2,71%+3,86%
Jensens Alpha+3,72%-1,13%
Maximaler Verlust-0,12%-6,62%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+4,120,88 %
2 Jahre+0,225,24 %
3 Jahre+0,204,27 %
5 Jahre+0,413,33 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,30 %
Total Expense Ratio0,65 %
Mindestanlage500.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameGAM (L)
StraßeHardstrasse 201
Ort8037 Zürich
LandSchweiz
Telefon+41 58 426 6060
E-Mailfunds@gam.com
Webseitewww.gam.com