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GAM ABS B CHF Fonds

 
94,43
 
CHF
29.07.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 29.07.21
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Ausgabekurs 29.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in CHFPerf. in CHF p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,14%-+0,10%-+0,08%
1 Tag-0,01%----0,01%
1 Woche---0,01%-+0,27%
1 Monat-0,02%--0,06%-+1,43%
6 Monate+0,14%--0,25%--
1 Jahr+2,33%-+2,05%-+2,07%
2 Jahre-0,40%-0,20%-0,46%+0,37%-
3 Jahre-1,44%-0,48%-1,18%+1,27%-
5 Jahre+0,08%+0,02%-0,26%-0,20%-
10 Jahre+3,54%+0,35%+3,92%+1,23%-

Profil

Der Fonds investiert im Minimum zu zwei Dritteln des Nettoinventarwertes in fest-und variabel verzinsliche Asset Backed Securities, die ausgegeben werden durch Emittenten aus anerkannten Ländern. Dabei wird mehrheitlich in Wertpapiere investiert, welche über eine Kreditqualität im Bereich Investmentgrade verfügen. Unter Asset Backed Securities werden grundsätzlich Wertpapiere verstanden, deren Leistungen (Zinszahlungen bzw. Rückzahlungen) durch einen Pool von Forderungen gesichert werden.
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Aktueller Kurs GAM ABS B CHF

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs94,43CHF
Performance-0,01 %
Kurszeit29.07.21
Eröffnung94,43CHF
Tageshoch94,43CHF
Tagestief94,43CHF
Vortageskurs94,44CHF
52-Wochen Hoch94,81CHF
52-Wochen Tief92,21CHF
Performance 1 Monat-0,06 %
Performance 1 Jahr+2,05 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypInt. Währungen Alle
WährungSchweizer Franken
Auflagedatum01.07.2004
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen275,47 Tsd. (31.12.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
VerwahrstelleState Street Bank Intern., ZNL Luxemburg
ZahlstelleBank Julius Bär
Benchmark3-Monats-LIBOR CHF

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,02+0,03
Korrelation Benchmark+0,07+0,59
Tracking Error+3,60%+4,60%
Jensens Alpha-0,36%-0,46%
Maximaler Verlust-2,43%-6,24%
Längste Verlustperiode5 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,062,91 %
2 Jahre+0,165,52 %
3 Jahre+0,335,25 %
5 Jahre+0,045,06 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,45 %
Total Expense Ratio1,10 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameGAM (L)
StraßeHardstrasse 201
Ort8037 Zürich
LandSchweiz
Telefon+41 58 426 6060
E-Mailfunds@gam.com
Webseitewww.gam.com