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NN (L) European Equity - I Cap EUR Fonds

90,76
 
EUR
21.09.21 KAG Kurs
-0,73 %
-0,67 EUR
Rücknahmekurs 21.09.21
90,76 EUR
 
Ausgabekurs 21.09.21
92,58 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+20,09%-+21,26%
1 Tag-0,73%-+0,97%
1 Woche-2,64%--1,79%
1 Monat-4,15%--1,51%
6 Monate+10,27%--
1 Jahr+27,04%-+32,23%
2 Jahre+20,33%+13,27%-
3 Jahre+29,23%+9,96%-
5 Jahre+51,87%+9,39%-
10 Jahre+165,24%+10,00%-
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Aktueller Kurs NN (L) European Equity I Cap €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs90,76EUR
Performance-0,73 %
Kurszeit21.09.21
Eröffnung90,76EUR
Tageshoch90,76EUR
Tagestief90,76EUR
Vortageskurs89,89EUR
52-Wochen Hoch93,78EUR
52-Wochen Tief65,01EUR
Performance 1 Monat-4,15 %
Performance 1 Jahr+27,04 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktien Europa
WährungEuro
Auflagedatum22.04.2004
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen73,95 Mio. (28.02.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)
ZahlstelleBHF-Bank Frankfurt

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,34+0,10
Korrelation Benchmark+0,98+0,99
Tracking Error+2,49%+2,31%
Jensens Alpha+1,83%+0,01%
Maximaler Verlust-7,09%-23,52%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,0915,43 %
2 Jahre+0,7318,88 %
3 Jahre+0,6017,40 %
5 Jahre+0,6814,47 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr0,48 %
Total Expense Ratio0,15 %
Mindestanlage250.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNN Investment Partners Luxembourg S.A.
Straße3, rue Jean Piret
Ort2350 Luxembrug
LandLuxemburg
Telefon+49 69 50 95 49 - 0
Fax+49 69 50 95 49 - 31
E-Mailfunds.germany@nnip.com
Webseitewww.nnip.com