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NN (L) European Real Estate - I Cap EUR Fonds

 
1.538,28
 
EUR
26.07.21 KAG Kurs
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-1,79 EUR
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Ausgabekurs 26.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+15,10%-+14,97%
1 Tag-0,12%--0,12%
1 Woche+0,54%-+2,65%
1 Monat+3,69%-+3,76%
6 Monate+19,01%--
1 Jahr+27,75%-+28,55%
2 Jahre+9,72%+3,33%-
3 Jahre+10,24%+1,46%-
5 Jahre+25,20%+4,12%-
10 Jahre+110,17%+7,02%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Anlagen von Unternehmen Europas aus dem Immobilien Bereich. Der Benchmark ist der GPR 250 Europe 20% UK Index.
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Aktueller Kurs NN (L) European Real Estate I Cap €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs1.538,28EUR
Performance-0,12 %
Kurszeit26.07.21
Eröffnung1.538,28EUR
Tageshoch1.538,28EUR
Tagestief1.538,28EUR
Vortageskurs1.540,07EUR
52-Wochen Hoch1.557,52EUR
52-Wochen Tief1.147,25EUR
Performance 1 Monat+3,69 %
Performance 1 Jahr+27,75 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypImmobilien & Reits Europa
WährungEuro
Auflagedatum22.05.1991
Fondsalter30 Jahre
Fondsvolumen32,89 Mio. (28.02.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerMichael Lipsch / Andrej Antonijvic
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)
ZahlstelleBHF-Bank Frankfurt
BenchmarkGPR 250 Europe 20% UK Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,20+0,02
Korrelation Benchmark+0,99+0,99
Tracking Error+2,10%+3,78%
Jensens Alpha-2,09%-4,40%
Maximaler Verlust-5,25%-28,98%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,4114,96 %
2 Jahre+0,1721,91 %
3 Jahre+0,1019,37 %
5 Jahre+0,2816,45 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Total Expense Ratio0,69 %
Mindestanlage250.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNN Investment Partners Luxembourg S.A.
Straße3, rue Jean Piret
Ort2350 Luxembrug
LandLuxemburg
Telefon+49 69 50 95 49 - 0
Fax+49 69 50 95 49 - 31
E-Mailfunds.germany@nnip.com
Webseitewww.nnip.com