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NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - I Cap USD Fonds

 
250,86
 
USD
29.07.21 KAG Kurs
+0,48 %
+1,20 USD
Rücknahmekurs 29.07.21
250,86 USD
 
Ausgabekurs 29.07.21
255,88 USD
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+14,48%-+17,89%-+23,11%
1 Tag+0,48%---+0,48%
1 Woche--+1,43%-+1,26%
1 Monat+2,19%-+3,01%-+4,28%
6 Monate+14,48%-+16,77%--
1 Jahr+37,98%-+38,25%-+35,60%
2 Jahre+42,77%+19,49%+43,01%+16,92%-
3 Jahre+57,15%+16,26%+55,66%+15,52%-
5 Jahre+110,81%+16,09%+108,78%+14,52%-
10 Jahre+244,24%+13,16%+260,78%+15,34%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder aktienähnlichen Anlagen von Unternehmen der USA. Benchmark ist der S&P 500 Index.
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Aktueller Kurs NN (L) US Enh Core Concetrd Eq I Cap $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs250,86USD
Performance+0,48 %
Kurszeit29.07.21
Eröffnung250,86USD
Tageshoch250,86USD
Tagestief250,86USD
Vortageskurs249,66USD
52-Wochen Hoch250,86USD
52-Wochen Tief180,56USD
Performance 1 Monat+3,01 %
Performance 1 Jahr+38,25 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypUSA
WährungUS-Dollar
Auflagedatum17.10.1997
Fondsalter23 Jahre
Fondsvolumen192,86 Mio. (28.02.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerOmar Aguilar
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)
ZahlstelleBHF-Bank Frankfurt
BenchmarkS&P 500 Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,32+0,16
Korrelation Benchmark+0,97+0,99
Tracking Error+2,66%+2,12%
Jensens Alpha-2,68%-2,92%
Maximaler Verlust-5,04%-20,67%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,4112,68 %
2 Jahre+0,9318,65 %
3 Jahre+0,8718,26 %
5 Jahre+0,9915,12 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Total Expense Ratio1,53 %
Mindestanlage250.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNN Investment Partners Luxembourg S.A.
Straße3, rue Jean Piret
Ort2350 Luxembrug
LandLuxemburg
Telefon+49 69 50 95 49 - 0
Fax+49 69 50 95 49 - 31
E-Mailfunds.germany@nnip.com
Webseitewww.nnip.com