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Patr Cl BW Gl Fr BC Fonds

ISIN: LU0191626133 · WKN: A0CAV1 · SYM: HLXU
10,84
 
EUR
+0,74 %
+0,08 EUR
Letzter Kurs 02.12.22 · Frankfurt

Chart für A0CAV1

Profil

Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Anteile von Fonds, die Wachstum erwarten lassen. Der Teilfonds wird Anteile an Aktienfonds (einschließlich börsengehandelter Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds - ETF)), Rentenfonds, Zertifikatefonds und Geldmarktfonds, sowie an gemischten Aktien- und Rentenfonds erwerben.

Der PATRIARCH CLASSIC/SH EUR mit der Fondsgröße 9,48 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,40 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 22.07.2004 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds flexibel Welt zugeordnet.

Der aktuelle PATRIARCH CLASSIC/SH EUR Kurs (02.12.22) liegt bei 10,84. Damit ist der PATRIARCH CLASSIC/SH EUR mit der WKN (A0CAV1) in 24 Stunden um +0,74 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des PATRIARCH CLASSIC/SH EUR mit der ISIN LU0191626133 um +0,56 % verändert. Der Anstieg des PATRIARCH CLASSIC/SH EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 03.11.2022, beträgt +3,66 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -10,85 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +1,22 %. Derzeit notiert der Fonds mit -10,85 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +4,26 % über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des PATRIARCH CLASSIC/SH EUR Fonds liegt am 02.12.22 bei 10,84.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des PATRIARCH CLASSIC/SH EUR Fonds lag bei 12,07EUR (am 30.12.21). Laut aktuellem Kurs ist der PATRIARCH CLASSIC/SH EUR Fonds -10,85 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des PATRIARCH CLASSIC/SH EUR Fonds lag bei 10,32EUR (am 13.10.22). Laut aktuellem Kurs ist der PATRIARCH CLASSIC/SH EUR Fonds +4,26 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem PATRIARCH CLASSIC/SH EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der PATRIARCH CLASSIC/SH EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des PATRIARCH CLASSIC/SH EUR (23.11.22) lag bei 0,053EUR.

Aktueller Kurs PATRIARCH CLASSIC/SH EUR

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs10,84EUR
Performance+0,74 %
Kurszeit02.12.22
Eröffnung10,82EUR
Tageshoch10,84EUR
Tagestief10,82EUR
Vortageskurs10,76EUR
52-Wochen Hoch12,07EUR
52-Wochen Tief10,32EUR
Performance 1 Monat+3,66 %
Performance 1 Jahr-9,43 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds flexibel Welt
WährungEuro
Auflagedatum22.07.2004
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen9,48 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,053000EUR (23.11.2022)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerConsortia Vermögensverwaltung AG
VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-15,06-2,86
Tracking Error+3,25%+2,72%
Jensens Alpha-0,32%-0,29%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,578,32 %
3 Jahre-0,2610,44 %
5 Jahre-0,179,35 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,40 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameHauck & Aufhäuser
Straße1c, rue Gabriel Lippmann
Ort5365 Munsbach
LandLuxemburg
Telefon+352 / 451314 500
E-Mailinfo-hafs@hal-privatbank.com
Webseitewww.hal-privatbank.com