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Patriarch Classic B & W Global Freestyle B Fonds

11,84
 
EUR
09:36:47 Frankfurt
+0,17 %
+0,02 EUR
Geldkurs 16:02:45
11,92 EUR
4.195 Stk.
Briefkurs 16:02:45
12,06 EUR
4.146 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+5,28%-+4,02%
1 Tag+0,17%--0,08%
1 Woche-0,50%--1,57%
1 Monat+0,50%--0,50%
6 Monate+2,57%--
1 Jahr+9,02%-+9,33%
2 Jahre+3,55%+3,54%-
3 Jahre+4,55%+2,20%-
5 Jahre+10,74%+2,31%-
10 Jahre+26,69%+2,55%-

Profil

Der Teilfonds investiert schwerpunktmäßig in Anteile von Zielfonds, die Wachstum erwarten lassen. Der Teilfonds wird Anteile an Aktienfonds (einschließlich börsengehandelter Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds - ETF)), Rentenfonds, Zertifikatefonds, offenen Immobilienfonds und Geldmarktfonds, sowie an gemischten Aktien- und Rentenfonds erwerben. Der Teilfonds darf in Höhe von bis zu 10% seines Teilfondsvermögens in offene Immobilienfonds investieren. In geringem Umfang kann der Teilfonds Investitionen in Partizipationszertifikate tätigen, die die Wertentwicklung von Basiswerten 1:1 abbilden, welche nicht direkt erworben werden dürfen (z.B. Hedgefonds, Dachhedgefonds, Rohstoffpreise, und entsprechende Baskets und Indices).
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Aktueller Kurs Patriarch Classic B&W Gl. Freestyle B

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs11,84EUR
Performance+0,17 %
Kurszeit09:36:47
Eröffnung11,84EUR
Tageshoch11,84EUR
Tagestief11,84EUR
Vortageskurs11,82EUR
52-Wochen Hoch12,09EUR
52-Wochen Tief10,74EUR
Performance 1 Monat+0,50 %
Performance 1 Jahr+9,02 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypAktien & Rentenfonds
WährungEuro
Auflagedatum22.07.2004
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen10,31 Mio. (31.07.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerConsosrtia VV AG
VerwahrstelleHauck & Aufhäuser Privatbankiers (L)
ZahlstelleHauck & Aufhäuser Privatbankiers (D)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,10+0,02
Korrelation Benchmark+0,89+0,98
Tracking Error+2,51%+2,46%
Jensens Alpha-3,85%-3,40%
Maximaler Verlust-2,34%-15,46%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,775,75 %
2 Jahre+0,3711,00 %
3 Jahre+0,2610,45 %
5 Jahre+0,328,50 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,40 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio2,87 %
Mindestanlage100,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate100,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameHauck & Aufhäuser (L)
Straße1c, rue Gabriel Lippmann
Ort5365 Munsbach
LandLuxemburg
Telefon+352 / 451314 500
Fax+352 45 13 14 519
E-Mailinfo-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Webseitewww.hauck-aufhaeuser.com